| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.85% | -4.16% | -6.49% | -4.74% | 11.83% | -4.14% | -3.40% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
359|4124 | 3209|4341 | 3253|4344 | 2578|4281 | 510|4152 | 352|3816 | 129|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.8649 | 0.8649 | -2.19% | |
| 2024-07-22 | 0.8843 | 0.8843 | -1.25% | |
| 2024-07-19 | 0.8955 | 0.8955 | -0.53% | |
| 2024-07-18 | 0.9003 | 0.9003 | 0.40% | |
| 2024-07-17 | 0.8967 | 0.8967 | -0.63% |
截至2024-06-30 嘉实价值驱动一年持有期混合A期末总份额为35.80亿份，相比减少2.00亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为2.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 2297.00 | 34902.38 | 10.12% |
| 002078 | 太阳纸业 | 2047.00 | 28564.78 | 8.28% |
| 600309 | 万华化学 | 341.00 | 27608.01 | 8.01% |
| 600060 | 海信视像 | 1083.00 | 26794.06 | 7.77% |
| 603699 | 纽威股份 | 1333.00 | 22831.68 | 6.62% |
| 000528 | 柳工 | 1825.00 | 20432.36 | 5.92% |
| 300628 | 亿联网络 | 520.00 | 19148.33 | 5.55% |
| 000002 | 万科A | 2415.00 | 16741.20 | 4.85% |
| 600036 | 招商银行 | 482.00 | 16508.00 | 4.79% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 750.00 | 15337.11 | 4.45% |
