永赢惠添盈一年混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19578466.44元 |
| 本期利润 |
-25229925.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50784001.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2479元 |
| 期末基金资产净值 |
154079512.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5079441.18元 |
| 本期利润 |
7401401.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26967328.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1207元 |
| 期末基金资产净值 |
201774789.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27554574.38元 |
| 本期利润 |
-51775886.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33240637.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1282元 |
| 期末基金资产净值 |
225999366.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24486250.97元 |
| 本期利润 |
-24072843.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24247825.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0898元 |
| 期末基金资产净值 |
262944561.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.65% |
