名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2668586.68元 |
本期利润 | -82110872.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2816元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.58% |
本期基金份额净值增长率 | -25.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -39145523.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1471元 |
期末基金资产净值 | 227025615.86元 |
期末基金份额净值 | 0.8529元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4539626.24元 |
本期利润 | -42521676.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1392元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.71% |
本期基金份额净值增长率 | -12.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -961557.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
期末基金资产净值 | 286573897.73元 |
期末基金份额净值 | 0.9967元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29116829.54元 |
本期利润 | 69370306.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1055元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.41% |
本期基金份额净值增长率 | 13.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17300992.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0517元 |
期末基金资产净值 | 381521193.82元 |
期末基金份额净值 | 1.1411元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20628025.8元 |
本期利润 | 48445782.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0691元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.94% |
本期基金份额净值增长率 | 6.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22906844.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0325元 |
期末基金资产净值 | 758449553.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0745元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.45% |