名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 24190.84 |
存出保证金 | 12061.23 |
交易性金融资产 | 324297499.53 |
股票投资 | 317170676.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7126823.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1219232.85 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 40064.0 |
应收申购款 | 28306.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 337748583.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 29.08 |
应付赎回款 | 7270854.25 |
应付管理人报酬 | 353561.15 |
应付托管费 | 58926.88 |
应付销售服务费 | 56619.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 176374.2 |
负债合计 | 7916365.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 388268283.64 |
所有者权益合计 | 329832217.9 |
负债和所有者权益合计 | 337748583.07 |
资产: | |
银行存款 | 21272643.03 |
结算备付金 | 41497.66 |
存出保证金 | 93051.06 |
交易性金融资产 | 405816021.08 |
股票投资 | 404405310.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1410710.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 269176.6 |
应收申购款 | 39686.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 427532076.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 33.22 |
应付赎回款 | 22037.0 |
应付管理人报酬 | 533055.53 |
应付托管费 | 88842.56 |
应付销售服务费 | 69984.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124334.28 |
负债合计 | 838286.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 429518206.07 |
所有者权益合计 | 426693789.4 |
负债和所有者权益合计 | 427532076.11 |
资产: | |
银行存款 | 32919874.4 |
结算备付金 | 686973.25 |
存出保证金 | 309085.32 |
交易性金融资产 | 542489223.6 |
股票投资 | 542489223.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2850020.75 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 313980.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 579569158.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 37.5 |
应付赎回款 | 9263141.17 |
应付管理人报酬 | 780263.35 |
应付托管费 | 130043.91 |
应付销售服务费 | 105893.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 371363.8 |
负债合计 | 10650743.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 499713023.88 |
所有者权益合计 | 568918414.81 |
负债和所有者权益合计 | 579569158.31 |
资产: | |
银行存款 | 112087800.56 |
结算备付金 | 148577519.17 |
存出保证金 | 436359.19 |
交易性金融资产 | 788036372.53 |
股票投资 | 788036372.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 199879939.01 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 674688.0 |
应收申购款 | 161754.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1249854432.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26.1 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1440130.31 |
应付托管费 | 240021.69 |
应付销售服务费 | 225828.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 968055.74 |
负债合计 | 2874062.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1162272858.16 |
所有者权益合计 | 1246980370.32 |
负债和所有者权益合计 | 1249854432.99 |