| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
| 广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -114270049.73 |
| 1.利息收入 | 88344.22 |
| 存款利息收入 | 88344.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11204835.66 |
| 股票投资收益 | 8753429.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72720.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2378685.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125563229.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8200440.63 |
| 1.管理人报酬 | 6103828.26 |
| 2.托管费 | 1017304.66 |
| 3.销售服务费 | 868583.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210724.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122470490.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122470490.36 |
| 一、收入： | -58857325.86 |
| 1.利息收入 | 56232.34 |
| 存款利息收入 | 56232.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11126916.39 |
| 股票投资收益 | 10173312.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8272.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 945331.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70040474.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4946578.6 |
| 1.管理人报酬 | 3721133.82 |
| 2.托管费 | 620188.92 |
| 3.销售服务费 | 489024.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116231.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63803904.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63803904.46 |
| 一、收入： | 130815621.15 |
| 1.利息收入 | 5773010.69 |
| 存款利息收入 | 4968012.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61545571.34 |
| 股票投资收益 | 61918108.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1142637.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9057019.34 |
| 股利收益 | 7541844.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63497039.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22038376.84 |
| 1.管理人报酬 | 16468472.65 |
| 2.托管费 | 2744745.38 |
| 3.销售服务费 | 2564062.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251554.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108777244.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108777244.31 |
| 一、收入： | 89797174.09 |
| 1.利息收入 | 5045716.0 |
| 存款利息收入 | 4240717.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39026032.43 |
| 股票投资收益 | 43913285.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1142637.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12602666.99 |
| 股利收益 | 6572776.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45725425.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11463801.25 |
| 1.管理人报酬 | 8557552.59 |
| 2.托管费 | 1426258.74 |
| 3.销售服务费 | 1346229.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124218.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78333372.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78333372.84 |
