名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 775090.55 |
存出保证金 | 956936.44 |
交易性金融资产 | 1653594269.0 |
股票投资 | 1604546316.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 49047952.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21188.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1763317173.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10785054.04 |
应付赎回款 | 3610080.55 |
应付管理人报酬 | 1776573.07 |
应付托管费 | 296095.5 |
应付销售服务费 | 31185.44 |
应付税费 | 346.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 623398.17 |
负债合计 | 17122732.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2879822222.87 |
所有者权益合计 | 1746194440.76 |
负债和所有者权益合计 | 1763317173.68 |
资产: | |
银行存款 | 228268384.36 |
结算备付金 | 10049910.79 |
存出保证金 | 2022711.32 |
交易性金融资产 | 1881824672.88 |
股票投资 | 1846539788.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 35284884.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1327681.34 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19165.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2123512526.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 754394.45 |
应付赎回款 | 2520070.71 |
应付管理人报酬 | 2597764.98 |
应付托管费 | 432960.81 |
应付销售服务费 | 39245.25 |
应付税费 | 199.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 6295655.15 |
负债合计 | 12640291.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3178515093.24 |
所有者权益合计 | 2110872234.97 |
负债和所有者权益合计 | 2123512526.25 |
资产: | |
银行存款 | 97287149.28 |
结算备付金 | 136959.24 |
存出保证金 | 1775115.72 |
交易性金融资产 | 2423134513.08 |
股票投资 | 2341451367.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 81683145.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 123420.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2522457158.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3329529.81 |
应付管理人报酬 | 3288980.04 |
应付托管费 | 548163.31 |
应付销售服务费 | 39914.98 |
应付税费 | 183.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 962081.25 |
负债合计 | 8168853.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3376737520.88 |
所有者权益合计 | 2514288305.19 |
负债和所有者权益合计 | 2522457158.25 |
资产: | |
银行存款 | 218163257.2 |
结算备付金 | 247182.67 |
存出保证金 | 867581.34 |
交易性金融资产 | 2924989319.56 |
股票投资 | 2882264112.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 42725207.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 374633.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3144641973.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 32.58 |
应付赎回款 | 2086274.32 |
应付管理人报酬 | 3628774.67 |
应付托管费 | 604795.78 |
应付销售服务费 | 42978.78 |
应付税费 | 338.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 606769.82 |
负债合计 | 6969964.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3509981481.48 |
所有者权益合计 | 3137672009.33 |
负债和所有者权益合计 | 3144641973.97 |
资产: | |
银行存款 | 259096513.99 |
结算备付金 | 31325083.32 |
存出保证金 | 3384432.5 |
交易性金融资产 | 3594473845.4 |
股票投资 | 3419334792.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 175139052.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 994251.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 56824.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3889330950.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7638152.83 |
应付赎回款 | 5061848.59 |
应付管理人报酬 | 4906586.43 |
应付托管费 | 817764.39 |
应付销售服务费 | 59163.89 |
应付税费 | 286.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123475.62 |
负债合计 | 23853445.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3743568519.34 |
所有者权益合计 | 3865477505.78 |
负债和所有者权益合计 | 3889330950.98 |