| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -416022407.01 |
| 1.利息收入 | 767242.01 |
| 存款利息收入 | 767242.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-437530197.54 |
| 股票投资收益 | -466420835.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374067.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28516569.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20638898.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101649.67 |
| 减：二、费用 | 35069166.57 |
| 1.管理人报酬 | 29463014.79 |
| 2.托管费 | 4910502.37 |
| 3.销售服务费 | 462088.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233177.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-451091573.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-451091573.58 |
| 一、收入： | -248361253.77 |
| 1.利息收入 | 417426.84 |
| 存款利息收入 | 417426.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-404015027.03 |
| 股票投资收益 | -420738990.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249109.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16474854.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155140890.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95456.13 |
| 减：二、费用 | 21523352.57 |
| 1.管理人报酬 | 18124871.84 |
| 2.托管费 | 3020811.88 |
| 3.销售服务费 | 265000.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112542.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-269884606.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-269884606.34 |
| 一、收入： | -980844974.86 |
| 1.利息收入 | 743454.21 |
| 存款利息收入 | 743454.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-736177650.13 |
| 股票投资收益 | -774287599.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6829929.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31280019.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-245950147.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539368.42 |
| 减：二、费用 | 52749205.64 |
| 1.管理人报酬 | 44564109.05 |
| 2.托管费 | 7427351.48 |
| 3.销售服务费 | 529442.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227838.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1033594180.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1033594180.5 |
| 一、收入： | -495722608.21 |
| 1.利息收入 | 399565.57 |
| 存款利息收入 | 399565.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250035021.49 |
| 股票投资收益 | -277745843.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8797199.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18913622.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-246529892.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442740.26 |
| 减：二、费用 | 27020415.94 |
| 1.管理人报酬 | 22828632.46 |
| 2.托管费 | 3804772.08 |
| 3.销售服务费 | 271113.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115644.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-522743024.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-522743024.15 |
| 一、收入： | 172330010.58 |
| 1.利息收入 | 3621985.07 |
| 存款利息收入 | 2215183.52 |
| 债券利息收入 | 516133.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1608541.48 |
| 股票投资收益 | 6071283.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4462742.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165467138.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1632345.94 |
| 减：二、费用 | 34951411.66 |
| 1.管理人报酬 | 21018778.87 |
| 2.托管费 | 3503129.76 |
| 3.销售服务费 | 321397.0 |
| 4.交易费用 | 9988499.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119507.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137378598.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137378598.92 |
