| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大中证ESG120… | 0.8527 | 0.53% |
| 英大中证ESG120… | 0.8854 | 0.53% |
| 英大睿鑫A | 1.4762 | 0.23% |
| 英大睿鑫C | 1.4367 | 0.22% |
| 英大稳固增强核心一年… | 0.937 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4117 | 2.12% |
| 英大现金宝B | 0.3461 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1041378.06元 |
| 本期利润 | 2189307.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1794026.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0427元 |
| 期末基金资产净值 | 40186002.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 303882.42元 |
| 本期利润 | 3857147.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -431368.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 50871746.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -660496.28元 |
| 本期利润 | -5665616.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4643495.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0683元 |
| 期末基金资产净值 | 63389328.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 468481.34元 |
| 本期利润 | -2494255.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2538384.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0305元 |
| 期末基金资产净值 | 80820553.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.05% |
