名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.7844 | 0.41% |
英大延福养老目标20… | 0.9611 | 0.29% |
英大延福养老目标20… | 0.9585 | 0.28% |
英大延福养老目标20… | 0.875 | 0.25% |
英大延福养老目标20… | 0.8696 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4279 | 1.95% |
英大现金宝B | 0.3624 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.78% | -0.52% | -2.22% | -2.12% | 4.72% | -0.94% | 2.28% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
611|1335 | 1141|1360 | 1306|1364 | 1294|1359 | 342|1339 | 776|1286 | 271|1145 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9743 | 0.9743 | -0.02% | |
2024-07-19 | 0.9745 | 0.9745 | 0.08% | |
2024-07-18 | 0.9737 | 0.9737 | -0.16% | |
2024-07-17 | 0.9753 | 0.9753 | -0.39% | |
2024-07-16 | 0.9791 | 0.9791 | -0.03% |
截至2024-06-30 英大稳固增强核心一年持有混合A期末总份额为0.23亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000423 | 东阿阿胶 | 2.00 | 175.91 | 3.00% |
000725 | 京东方A | 41.00 | 168.79 | 2.87% |
601966 | 玲珑轮胎 | 8.00 | 152.47 | 2.60% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 147.23 | 2.51% |
002876 | 三利谱 | 4.00 | 117.46 | 2.00% |
603228 | 景旺电子 | 3.00 | 105.26 | 1.79% |
600197 | 伊力特 | 5.00 | 103.18 | 1.76% |
002867 | 周大生 | 7.00 | 96.64 | 1.65% |
600315 | 上海家化 | 5.00 | 96.11 | 1.64% |
600419 | 天润乳业 | 10.00 | 82.41 | 1.40% |