景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3789117.61元 |
| 本期利润 |
-6629776.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20949689.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1858元 |
| 期末基金资产净值 |
91795658.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-904474.11元 |
| 本期利润 |
-5563.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13903037.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1313元 |
| 期末基金资产净值 |
92678059.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2633490.87元 |
| 本期利润 |
-3551543.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5779343.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.135元 |
| 期末基金资产净值 |
37020246.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1995681.44元 |
| 本期利润 |
-2065731.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2160468.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0911元 |
| 期末基金资产净值 |
21833320.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158913.8元 |
| 本期利润 |
189116.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-158699.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
23752160.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
