景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
58261.75 |
| 存出保证金 |
13207.48 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95103545.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120942408.66 |
| 所有者权益合计 |
95103545.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
95103545.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
32813.14 |
| 存出保证金 |
12812.11 |
| 交易性金融资产 |
76519599.36 |
| 股票投资 |
4795067.0 |
| 基金投资 |
67682039.21 |
| 债券投资 |
4042493.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3961062.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7067.7 |
| 资产总计 |
100308654.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49977.24 |
| 应付托管费 |
14244.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84894.7 |
| 负债合计 |
149116.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127028905.02 |
| 所有者权益合计 |
100159537.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
100308654.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
77651.44 |
| 存出保证金 |
13680.19 |
| 交易性金融资产 |
89592105.25 |
| 股票投资 |
12267890.0 |
| 基金投资 |
73166006.48 |
| 债券投资 |
4158208.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
17830.0 |
| 应收申购款 |
1399911.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6742.57 |
| 资产总计 |
92009336.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51351.74 |
| 应付托管费 |
12964.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149360.93 |
| 负债合计 |
213677.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112745347.86 |
| 所有者权益合计 |
91795658.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
92009336.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1194473.95 |
| 结算备付金 |
202366.72 |
| 存出保证金 |
11505.93 |
| 交易性金融资产 |
88182841.46 |
| 股票投资 |
8459536.93 |
| 基金投资 |
75549591.02 |
| 债券投资 |
4173713.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79972.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
120.32 |
| 应收申购款 |
3266026.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3909.01 |
| 资产总计 |
92941216.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89100.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55259.1 |
| 应付托管费 |
12391.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106406.26 |
| 负债合计 |
263157.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105896750.12 |
| 所有者权益合计 |
92678059.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
92941216.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6260307.06 |
| 结算备付金 |
37739.69 |
| 存出保证金 |
1251.06 |
| 交易性金融资产 |
31409839.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
31409839.18 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79530.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
80527.3 |
| 应收申购款 |
1896845.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1245.95 |
| 资产总计 |
39767285.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2685835.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19000.36 |
| 应付托管费 |
4597.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37606.07 |
| 负债合计 |
2747039.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42799589.73 |
| 所有者权益合计 |
37020246.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
39767285.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
559083.51 |
| 结算备付金 |
1910.26 |
| 存出保证金 |
1169.42 |
| 交易性金融资产 |
21354204.44 |
| 股票投资 |
247751.0 |
| 基金投资 |
19892765.71 |
| 债券投资 |
1213687.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2177.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1411.39 |
| 资产总计 |
21919956.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6214.28 |
| 应付托管费 |
3112.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77308.59 |
| 负债合计 |
86635.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23722528.14 |
| 所有者权益合计 |
21833320.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
21919956.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235578.52 |
| 结算备付金 |
25212.01 |
| 存出保证金 |
944.91 |
| 交易性金融资产 |
21954346.28 |
| 股票投资 |
1613980.8 |
| 基金投资 |
19151151.98 |
| 债券投资 |
1189213.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1552280.0 |
| 应收利息 |
10703.12 |
| 应收股利 |
22705.2 |
| 应收申购款 |
472.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
991.9 |
| 资产总计 |
23803234.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9111.48 |
| 应付托管费 |
4040.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
51074.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23562646.39 |
| 所有者权益合计 |
23752160.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
23803234.38 |
