| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9596 | 4.91% |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9505 | 4.90% |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4482 | 2.40% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3829 | 2.18% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3823 | 2.16% |
| 景顺长城货币B | 0.5915 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4556 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -257398.69 |
| 1.利息收入 | 9563.83 |
| 存款利息收入 | 7152.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5253781.27 |
| 股票投资收益 | -415097.61 |
| 基金投资收益 | -4829203.13 |
| 债券投资收益 | -646.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -8834.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4985966.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
852.62 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | 852.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257398.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257398.69 |
| 一、收入： | -5788719.97 |
| 1.利息收入 | 12289.3 |
| 存款利息收入 | 9194.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3004821.02 |
| 股票投资收益 | -1043897.1 |
| 基金投资收益 | -2507755.91 |
| 债券投资收益 | 63928.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482903.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2840658.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44470.67 |
| 减：二、费用 | 841056.56 |
| 1.管理人报酬 | 590603.87 |
| 2.托管费 | 135058.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 403.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 403.69 |
| 6.其他费用 | 114659.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6629776.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6629776.53 |
| 一、收入： | 368757.28 |
| 1.利息收入 | 4765.55 |
| 存款利息收入 | 4765.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-549507.05 |
| 股票投资收益 | -320379.93 |
| 基金投资收益 | -442664.97 |
| 债券投资收益 | 20036.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193501.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
898910.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14588.52 |
| 减：二、费用 | 374321.13 |
| 1.管理人报酬 | 242995.64 |
| 2.托管费 | 53253.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 403.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 403.69 |
| 6.其他费用 | 77338.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5563.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5563.85 |
| 一、收入： | -3373971.57 |
| 1.利息收入 | 5103.14 |
| 存款利息收入 | 4570.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2477152.14 |
| 股票投资收益 | -454357.24 |
| 基金投资收益 | -2241060.4 |
| 债券投资收益 | 14373.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203891.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-918052.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16129.56 |
| 减：二、费用 | 177571.43 |
| 1.管理人报酬 | 104180.98 |
| 2.托管费 | 41291.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32098.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3551543.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3551543.0 |
| 一、收入： | -1929198.25 |
| 1.利息收入 | 1727.88 |
| 存款利息收入 | 1195.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1869135.75 |
| 股票投资收益 | -444436.24 |
| 基金投资收益 | -1501049.03 |
| 债券投资收益 | 11812.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64537.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70050.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8259.78 |
| 减：二、费用 | 136533.35 |
| 1.管理人报酬 | 40724.75 |
| 2.托管费 | 20675.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75132.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2065731.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2065731.6 |
| 一、收入： | 343052.26 |
| 1.利息收入 | 7284.68 |
| 存款利息收入 | 4311.47 |
| 债券利息收入 | 2023.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17035.99 |
| 股票投资收益 | -341919.87 |
| 基金投资收益 | -177644.24 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502528.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
348030.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4772.82 |
| 减：二、费用 | 153935.31 |
| 1.管理人报酬 | 60576.59 |
| 2.托管费 | 24055.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37838.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31462.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189116.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189116.95 |
