| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.7958 | 1.61% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8127 | 1.60% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8549 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币C | 0.496 | 2.02% |
| 泰康现金管家货币B | 0.496 | 2.02% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4306 | 1.78% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5181 | 1.70% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4528 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11032370.35元 |
| 本期利润 | -9032891.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33245132.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2521元 |
| 期末基金资产净值 | 98636670.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7718135.59元 |
| 本期利润 | -206589.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26595751.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2019元 |
| 期末基金资产净值 | 107349150.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16866536.38元 |
| 本期利润 | -24318606.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24130298.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1836元 |
| 期末基金资产净值 | 107315046.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9462939.5元 |
| 本期利润 | -14474329.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14018989.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.108元 |
| 期末基金资产净值 | 115802685.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1624896.12元 |
| 本期利润 | 689179.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1650913.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 128636925.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.54% |
