| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.7958 | 1.61% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8127 | 1.60% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8549 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币C | 0.496 | 2.02% |
| 泰康现金管家货币B | 0.496 | 2.02% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4306 | 1.78% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5181 | 1.70% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4528 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8061.46 |
| 交易性金融资产 | 92229253.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 92229253.3 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8915.0 |
| 应收申购款 | 135539.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101470597.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 52052.89 |
| 应付托管费 | 13640.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60668.5 |
| 负债合计 | 126361.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134878274.79 |
| 所有者权益合计 | 101344236.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 101470597.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17646429.86 |
| 结算备付金 | 57168.82 |
| 存出保证金 | 7898.79 |
| 交易性金融资产 | 91140165.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 91140165.58 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25184.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108876847.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 59702.63 |
| 应付托管费 | 15079.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100363.08 |
| 负债合计 | 175145.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133111361.62 |
| 所有者权益合计 | 108701702.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 108876847.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13203837.5 |
| 结算备付金 | 61734.51 |
| 存出保证金 | 10721.7 |
| 交易性金融资产 | 94215902.45 |
| 股票投资 | 5256900.0 |
| 基金投资 | 88959002.45 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 103020.0 |
| 应收申购款 | 67256.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107662472.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 68957.78 |
| 应付托管费 | 16943.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44273.1 |
| 负债合计 | 130174.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131666542.37 |
| 所有者权益合计 | 107532298.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 107662472.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15480846.62 |
| 结算备付金 | 61323.43 |
| 存出保证金 | 3971.3 |
| 交易性金融资产 | 100443116.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 100443116.13 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22804.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116012062.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 67690.66 |
| 应付托管费 | 17027.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124659.19 |
| 负债合计 | 209376.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129821675.05 |
| 所有者权益合计 | 115802685.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 116012062.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10651383.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1996.25 |
| 交易性金融资产 | 113075371.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 113075371.56 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5000000.0 |
| 应收利息 | 3228.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46761.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128778740.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 79059.55 |
| 应付托管费 | 20809.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 885.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 141815.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127949628.8 |
| 所有者权益合计 | 128636925.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 128778740.53 |
