名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康港股通大消费指数… | 0.7958 | 1.61% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8127 | 1.60% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8549 | 1.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币C | 0.496 | 2.02% |
泰康现金管家货币B | 0.496 | 2.02% |
泰康现金管家货币A | 0.4306 | 1.78% |
泰康薪意保货币B | 0.5181 | 1.70% |
泰康薪意保货币A | 0.4528 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8136918.43 |
1.利息收入 | 97061.87 |
存款利息收入 | 97061.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10196577.32 |
股票投资收益 | -394902.59 |
基金投资收益 | -10072789.73 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 271115.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1962597.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1059836.31 |
1.管理人报酬 | 714594.3 |
2.托管费 | 182502.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162595.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9196754.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9196754.74 |
一、收入: | 331906.92 |
1.利息收入 | 48316.4 |
存款利息收入 | 48316.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7269415.97 |
股票投资收益 | -394902.59 |
基金投资收益 | -6874513.38 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7553006.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 563073.19 |
1.管理人报酬 | 387143.65 |
2.托管费 | 95226.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80703.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-231166.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-231166.27 |
一、收入: | -23132965.82 |
1.利息收入 | 115340.72 |
存款利息收入 | 115340.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15795407.45 |
股票投资收益 | -1797.54 |
基金投资收益 | -17188024.32 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1394414.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7452899.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1186300.04 |
1.管理人报酬 | 817930.84 |
2.托管费 | 205838.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162516.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24319265.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24319265.86 |
一、收入: | -13888054.31 |
1.利息收入 | 61957.79 |
存款利息收入 | 61957.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8938622.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -8944722.36 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6100.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5011389.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 586274.93 |
1.管理人报酬 | 401943.76 |
2.托管费 | 103895.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80436.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14474329.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14474329.24 |
一、收入: | 1615285.8 |
1.利息收入 | 242683.37 |
存款利息收入 | 56942.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-941473.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -950373.25 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8900.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2314075.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 926106.24 |
1.管理人报酬 | 457438.59 |
2.托管费 | 125487.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 300061.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42950.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
689179.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
689179.56 |