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基金买卖网 > 基金净值 > 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A (012513)
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泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A012513
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2021-06-29     基金规模:2.82亿份     基金经理: 潘漪 
基金全称:泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)     基金管理人:泰康基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.44%
  • 近一月增长率
    -2.10%
  • 近一季增长率
    -5.53%
  • 近半年增长率
    -0.46%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作
泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021年第三季度报告
泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)

交易代码 012513

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 124,205,460.80 份

本基金是积极型养老目标风险基金中基金,依照目标
风险进行积极的大类资产配置,在控制风险的前提
投资目标 下,通过优选各类型公开募集证券投资基金构建组
合,力争获取超越业绩基准的收益,实现养老资产的
长期稳健增值。

本基金是积极型养老目标风险基金中基金,依照目标
风险进行积极的大类资产配置,在控制风险的前提
下,通过优选各类型公开募集证券投资基金构建组
合,力争获取超越业绩基准的收益,实现养老资产的
长期稳健增值。结合基金管理人研发的投资决策体
系,在控制风险的前提下,对各类资产的配置比例进
投资策略 行战术调整,力争通过基金管理人的主动配置把握各
大类资产中长期趋势波动带来的 Beta 收益,获取更
优异的风险调整回报。基金管理人将对全市场的主动
型基金和被动型基金进行业绩分析、组合分析、费率
比较、流动性比较等,权衡主动型基金和被动型基金
的相对优势,在权益类、固收类和商品类的内部确定
主动和被动的配置比例,并进行动态调整。对于主动
管理型基金,基金管理人创立了“以基金经理为核心”


的研究体系,覆盖全市场各种风格的基金经理和基金
产品,基金将结合对市场风格、结构轮动的判断,选
取部分投资风格适合当前市场、评价打分较高的基金
经理所管理的基金进行组合投资;在被动指数型基金
的筛选上,本基金将首先结合基金管理人对市场结构
走势的判断,将适合当前市场的、已开发成基金的指
数产品筛选出来,通过综合比较来选择优质的指数基
金进行投资。

股票投资上,本 FOF 在股票基本面研究的基础上,同
时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响,将影响
上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、
盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析,精选具
有较高投资价值的上市公司,进行股票的选择与组合
优化。同时,本基金基于流动性管理及策略性投资的
需要,投资于债券资产。债券投资策略包括:久期管
理策略;期限结构配置策略;骑乘策略;息差策略;
信用策略;个券精选策略;证券公司短期公司债券投
资策略;可转换债券投资策略等。

沪深 300 指数收益率*75%+中债新综合全价(总值)
业绩比较基准 指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税
后)*5%

本基金为混合型基金中基金,其预期风险与预期收益
风险收益特征 高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金
和债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金
中基金。

基金管理人 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2021 年 7 月 1 日 - 2021 年 9 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -510,110.90

2.本期利润 -91,377.98

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0007

4.期末基金资产净值 124,112,613.46

5.期末基金份额净值 0.9993

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)本基金合同生效日为 2021 年 6 月 29 日,截止报告期末本基金未满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④


过去三个月 -0.07% 0.78% -4.94% 0.90% 4.87% -0.12%

自基金合同 -0.07% 0.76% -5.30% 0.90% 5.23% -0.14%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2021 年 06 月 29 日生效,截止报告期末本基金未满一年。

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定,截止报告期末本基金未过建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

潘漪于 2018 年 3 月加
入泰康资产,现任公
募事业部 FOF 及多资
产配置部负责人、基
金 投 资 执 行 总 监 。
2006年至2008年在瑞
泰人寿保险有限公司
担任投资部研究员,
2008年至2009年在金
元比联基金管理有限
公司担任研究部研究
员,2009 年至 2011 年
在泰康资产管理有限
责任公司担任基金投
本基金基 资部研究员,2011 年
金经理、 至 2018 年在阳光资产
公募事业 2021 年 6 月 管理股份有限公司担
潘漪 部 FOF 及 29 日 - 15 任基金管理部高级投
多资产配 资经理。2020 年 4 月
置部负责 13 日至今担任泰康睿
人 福优选配置 3 个月持
有期混合型基金中基
金(FOF)基金经理。
2021年4月28日至今
担任泰康福泰平衡养
老目标三年持有期混
合 型 基 金 中 基 金
(FOF)基金经理。
2021年6月29日至今
担任泰康福泽积极养
老目标五年持有期混
合型发起式基金中基
金(FOF)基金经理。
2021年7月20日至今
担任泰康福安稳健养


老目标一年持有期混
合 型 基 金 中 基 金
(FOF)基金经理。

注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期 和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合 法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合,建立了公平交易制度和流程,并严格执 行。报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内,没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度整体而言各类资产表现均比较平淡。在固收领域,中国的 10 年期国债收益率在快速下
行到 2.8 之后开始窄幅震荡,美债在下至 1.2 附近后震荡上行,已回到 1.5 以上。在权益领域,
结构分化十分显著。一方面体现为大小市值的分化,沪深 300 和创业板均下跌了 7%,中证 500 和
1000 则实现了 4%以上的涨幅;另一方面体现为行业的分化,周期行业和新能源大幅上涨,而消费、
医药、TMT 等则纷纷调整。美股在 9 月初创新高后持续调整,港股则是单边下跌约 15%。在商品领
域,油价回到 75 左右,铜、铝等维持在相对高位。

公募基金内部,偏股基金指数下跌 6%,债券基金指数上涨 1%。基金发行热度略有下降。偏股
基金内部延续了剧烈分化的态势,配置小盘股、周期板块、新能源板块的基金大部分净值创出新高,配置传统成长赛道如消费医药、以及龙头白马风格的基金则大部分净值不同幅度的下跌。在流动性仍然相对宽松、但经济增长的弱势逐步被市场认识到的过程中,景气度投资、赛道投资的方法持续占优。在此背景下,今年体现为新基金经理中明星辈出,管理规模迅速扩大;反之,一批管理规模较大的资深基金经理则面临超额收益的巨大回撤。今年基金行业的表现再次提醒我们,对于权益这一多维度定价的资产类别而言,存在各种不同的投资信仰和方法,任何一位基金经理都有自己的投资信仰、方法论和能力圈,没有一种投资模式能驾驭所有市场。作为 FOF 基金经理,我们的主要工作是辨别基金经理的模式,发掘每种模式下的优秀选手,合理搭配这些选手,使得FOF 能呈现出积小胜为大胜的效果。

福泽成立于二季末,作为一个具有五年持有期要求的高权益定位的 FOF 品种,我们认为可以
相对快速的进行建仓,因此在三季度已经完成了建仓工作。由于福泽的定位清晰,资金久期长,我们在选择投资品种时,相对而言,更重视成长性。因此福泽的持仓集中度相对较高,持仓品种的弹性也相对较大。获取收益的考虑更重于降低波动。

四季度是一个相对复杂的时间窗口,一方面,经济的下行压力在加大,保增长的政策是否会有、出台时间、形式等等都存在不确定性;另一方面,能源紧张、供应链不畅共同推升了全球的通胀预期;此外,四季度往往还存在一些交易层面的博弈,如估值切换到下一年、交易拥挤等等。我们从评估性价比考虑,认为主要看三类机会,一是目前仍然可以称为低估的金融地产,二是在核心资产中经过下跌性价比提升的品种,三是未来一年景气度相对较高的品种。同时关注一个风险,即通胀超预期。在基金研究方面,我们会动态地去挖掘过去 2-3 年体现出明确的投资价值观并坚定执行的中生代基金经理。说到底,基金的净值曲线是基金经理价值观和能力圈的外在体现。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰康福泽(FOF)基金份额净值为 0.9993 元,本报告期基金份额净值增长率为
-0.07%;同期业绩比较基准增长率为-4.94%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -


其中:股票 - -

2 基金投资 101,779,285.12 81.93

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 5,000,000.00 4.02

其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 17,439,875.74 14.04

8 其他资产 8,519.89 0.01

9 合计 124,227,680.75 100.00

注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 4,076.71

3 应收股利 -

4 应收利息 1,277.27

5 应收申购款 3,165.91

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 8,519.89

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属
于基金
占基金资 管理人
序号 基金代码 基金名 运作方 持有份额(份) 公允价值(元) 产净值比 及管理
称 式 例(%) 人关联
方所管
理的基


泰康稳 契约型

1 002245 健增利 开放式 9,557,945.04 12,199,761.05 9.83 是
债券 A

信达澳

2 006257 银先进 契约型 3,783,015.29 12,168,068.68 9.80 否
智造股 开放式



华安逆 契约型

3 040035 向策略 开放式 1,618,492.04 11,897,534.99 9.59 否
混合

工银前 契约型

4 001717 沿医疗 开放式 2,451,356.06 11,889,076.89 9.58 否
股票 A

恒越核 契约型

5 006299 心精选 开放式 3,978,982.38 10,964,483.85 8.83 否
混合 A


添富消 契约型

6 006408 费升级 开放式 4,050,569.13 10,060,398.55 8.11 否
混合

大成新 契约型

7 090018 锐产业 开放式 975,923.21 6,215,654.92 5.01 否
混合

中欧价 契约型

8 166019 值智选 开放式 1,246,131.16 6,152,523.38 4.96 否
混合 A

汇丰晋

9 540008 信低碳 契约型 1,419,848.05 6,144,250.45 4.95 否
先锋股 开放式



工银金 契约型

10 000251 融地产 开放式 2,309,083.91 5,973,600.08 4.81 否
混合 A

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 其中:交易及持有基金管理人
项目 2021 年 7 月 1 日 - 2021 年 9 以及管理人关联方所管理基金
月 30 日 产生的费用

当期交易基金产生的申购费 9,720.00 -
(元)

当期交易基金产生的赎回费 21,103.93 -
(元)

当期持有基金产生的应支付销 - -
售服务费(元)

当期持有基金产生的应支付管 259,636.61 29,200.01
理费(元)

当期持有基金产生的应支付托 40,563.61 1,099.37
管费(元)
注:(1)当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。根据本基金合同的约定,本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费,本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。
(2)根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF
除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应 当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际 申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基 金资产。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

报告期内,本基金持有的基金未发生重大影响事件。

§7 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 124,202,243.42

报告期期间基金总申购份额 3,217.38

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -
填列)

报告期期末基金份额总额 124,205,460.80

注:(1)报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。
(2)本基金合同生效日为 2021 年 6 月 29 日,截止报告期末本基金未满一年。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,472.26

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,472.26

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 8.05
额比例(%)
注:报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。


§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例(%) 比例(%)

基金管理人固有 10,000,472.26 8.05 10,000,472.26 8.05 3 年
资金

基金管理人高级 - - - - -
管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,472.26 8.05 10,000,472.26 8.05 -

§10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
10.2 影响投资者决策的其他重要信息



§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

(一)中国证监会准予泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)注册的文件;

(二)《泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》;
(三)《泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》;
(四)《泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议》;
(五)《泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)产品资料概要》。
11.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
11.3 查阅方式

投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 ( 《 证 券 时 报 》 ) 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站
( http://www.tkfunds.com.cn ) 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅。

泰康资产管理有限责任公司
2021 年 10 月 27 日
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