国富优质企业一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1454483.99元 |
| 本期利润 |
-2924156.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4707067.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2747元 |
| 期末基金资产净值 |
12425530.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-956255.86元 |
| 本期利润 |
-1642260.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3933584.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2013元 |
| 期末基金资产净值 |
15606716.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
785338.55元 |
| 本期利润 |
-4532009.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2789616.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.122元 |
| 期末基金资产净值 |
20084961.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
669037.05元 |
| 本期利润 |
-1269625.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-736999.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
29704130.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176526.98元 |
| 本期利润 |
623194.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180259.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
30369764.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
