国富优质企业一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27275.74 |
| 交易性金融资产 |
450067552.97 |
| 股票投资 |
426123048.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23944504.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
137706.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2849.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463579577.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6176467.28 |
| 应付赎回款 |
1021460.89 |
| 应付管理人报酬 |
476726.34 |
| 应付托管费 |
79454.37 |
| 应付销售服务费 |
1051.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250564.1 |
| 负债合计 |
8005724.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626685239.14 |
| 所有者权益合计 |
455573853.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
463579577.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12844622.94 |
| 结算备付金 |
741.81 |
| 存出保证金 |
38945.66 |
| 交易性金融资产 |
553349484.35 |
| 股票投资 |
522167198.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31182286.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6060.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566239854.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23.52 |
| 应付赎回款 |
337991.07 |
| 应付管理人报酬 |
696646.58 |
| 应付托管费 |
116107.75 |
| 应付销售服务费 |
1300.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154166.66 |
| 负债合计 |
1306235.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
706015783.44 |
| 所有者权益合计 |
564933618.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
566239854.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6268702.39 |
| 结算备付金 |
229516.41 |
| 存出保证金 |
43836.19 |
| 交易性金融资产 |
699572807.83 |
| 股票投资 |
662147987.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37424820.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2828.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706117690.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29.31 |
| 应付赎回款 |
976113.38 |
| 应付管理人报酬 |
908048.25 |
| 应付托管费 |
151341.37 |
| 应付销售服务费 |
1718.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329589.97 |
| 负债合计 |
2366840.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800398617.01 |
| 所有者权益合计 |
703750850.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
706117690.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7339202.23 |
| 结算备付金 |
122915.37 |
| 存出保证金 |
57561.62 |
| 交易性金融资产 |
869899561.81 |
| 股票投资 |
824017364.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45882197.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5027032.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4814.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
882451087.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1034495.96 |
| 应付托管费 |
172415.98 |
| 应付销售服务费 |
2323.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171676.6 |
| 负债合计 |
1380943.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
902139646.92 |
| 所有者权益合计 |
881070144.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
882451087.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20134735.66 |
| 结算备付金 |
33652.88 |
| 存出保证金 |
756874.28 |
| 交易性金融资产 |
866439607.6 |
| 股票投资 |
821480107.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44959500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
407986.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
887772856.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1057499.49 |
| 应付托管费 |
176249.88 |
| 应付销售服务费 |
2523.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126500.0 |
| 负债合计 |
1490839.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
868886527.59 |
| 所有者权益合计 |
886282017.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
887772856.79 |
