| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富全球科技互联混合… | 22.08014075 | 2.00% |
| 国富全球科技互联混合… | 22.05443711 | 1.99% |
| 国富全球科技互联混合… | 3.2122 | 1.97% |
| 国富全球科技互联混合… | 3.2125 | 1.97% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8684 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.3818 | 2.50% |
| 国富日日收益货币E | 0.3521 | 2.38% |
| 国富日日收益货币A | 0.3208 | 2.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50517989.68元 |
| 本期利润 | -102371242.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -166404318.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.273元 |
| 期末基金资产净值 | 443148323.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32946320.9元 |
| 本期利润 | -54123007.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -137148579.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1998元 |
| 期末基金资产净值 | 549326902.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23479200.8元 |
| 本期利润 | -124494112.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -93858150.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1207元 |
| 期末基金资产净值 | 683665888.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19738335.04元 |
| 本期利润 | -36566753.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20332503.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 851366014.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5115062.5元 |
| 本期利润 | 16428732.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5424087.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 855912252.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
