| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富全球科技互联混合… | 22.08014075 | 2.00% |
| 国富全球科技互联混合… | 22.05443711 | 1.99% |
| 国富全球科技互联混合… | 3.2122 | 1.97% |
| 国富全球科技互联混合… | 3.2125 | 1.97% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8684 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.3818 | 2.50% |
| 国富日日收益货币E | 0.3521 | 2.38% |
| 国富日日收益货币A | 0.3208 | 2.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -95460825.25 |
| 1.利息收入 | 102793.79 |
| 存款利息收入 | 102793.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42240694.65 |
| 股票投资收益 | -48860877.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 525435.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6094747.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53322924.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9834572.81 |
| 1.管理人报酬 | 8221334.37 |
| 2.托管费 | 1370222.34 |
| 3.销售服务费 | 16234.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226781.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105295398.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105295398.06 |
| 一、收入： | -50105435.99 |
| 1.利息收入 | 50495.96 |
| 存款利息收入 | 50495.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28293239.95 |
| 股票投资收益 | -31941339.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328799.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3319299.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21862692.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5659832.77 |
| 1.管理人报酬 | 4747065.83 |
| 2.托管费 | 791177.65 |
| 3.销售服务费 | 9024.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112564.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55765268.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55765268.76 |
| 一、收入： | -115214249.25 |
| 1.利息收入 | 150527.24 |
| 存款利息收入 | 150527.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37925884.65 |
| 股票投资收益 | 28719388.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1173495.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8033000.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153290661.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13811872.54 |
| 1.管理人报酬 | 11620658.89 |
| 2.托管费 | 1936776.48 |
| 3.销售服务费 | 25207.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229229.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129026121.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129026121.79 |
| 一、收入： | -30508924.54 |
| 1.利息收入 | 67436.14 |
| 存款利息收入 | 67436.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27667389.97 |
| 股票投资收益 | 22720985.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 643727.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4302676.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58243750.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7327454.02 |
| 1.管理人报酬 | 6171564.39 |
| 2.托管费 | 1028594.06 |
| 3.销售服务费 | 13783.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113511.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37836378.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37836378.56 |
| 一、收入： | 24641693.44 |
| 1.利息收入 | 596876.32 |
| 存款利息收入 | 440448.92 |
| 债券利息收入 | 156427.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12284479.93 |
| 股票投资收益 | 11690379.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 594100.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11760337.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7589766.77 |
| 1.管理人报酬 | 5020021.66 |
| 2.托管费 | 836670.23 |
| 3.销售服务费 | 11587.64 |
| 4.交易费用 | 1583345.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138141.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17051926.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17051926.67 |
