| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球恒荣债券A | 1.011 | 0.09% |
| 兴证全球恒荣债券C | 1.0099 | 0.09% |
| 兴全兴泰定期开放债券… | 1.0215 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5051 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.5271 | 1.79% |
| 兴全天添益货币A | 0.4611 | 1.69% |
| 兴全天添益货币E | 0.4579 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4254 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14610184.15元 |
| 本期利润 | 69976636.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5363766.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 1890819140.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -169992.65元 |
| 本期利润 | 103392680.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42924245.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 2716447596.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68632374.6元 |
| 本期利润 | -120565221.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32405250.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 4657755534.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37084598.6元 |
| 本期利润 | -58855029.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19735688.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 6376006167.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30467676.04元 |
| 本期利润 | 78561304.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30484113.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 6426787110.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.24% |
