兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混
合型基金中基金（FOF）

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日


兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF

基金主代码 012509

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 17 日

报告期末基金份额总额 6,354,970,202.15 份

投资目标 在控制风险的前提下，本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略
和公募基金精选策略进行投资，力求基金资产的长期稳健增值，
满足投资者的养老资金理财需求。

投资策略 作为一只服务于投资者养老需求的基金，本基金定位为稳健型的
目标风险策略基金，根据特定的风险偏好设定权益类和固定收益
类资产的比例，来获取养老资金的长期稳健增值。具体投资策略
包括：资产配置策略、优选基金策略、股票投资策略、存托凭证
投资策略、港股投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策
略、证券公司短期公司债券投资策略、风险控制策略等。（详见本
基金招募说明书）

业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×20％＋恒生指数收益率（使用估值
汇率折算）×5%+中债综合（全价）指数收益率×75％。

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交
易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场
波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市
场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司


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基金托管人 招商银行股份有限公司

注：1、若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准。

2、本基金每份基金份额的最短持有期限为 1 年。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 26,644,558.11

2.本期利润 -162,952,728.77

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0257

4.期末基金资产净值 6,270,628,965.31

5.期末基金份额净值 0.9867

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -2.54% 0.30% -3.88% 0.39% 1.34% -0.09%

过去六个月 -1.27% 0.22% -3.38% 0.30% 2.11% -0.08%

自基金合同

-1.33% 0.22% -3.25% 0.30% 1.92% -0.08%
生效起至今

注：本基金基金合同生效日为 2021 年 9 月 17 日，截至本报告期末，本基金成立不满一年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


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注：1、净值表现所取数据截至到 2022 年 3 月 31 日。

2、按照《兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的规
定，本基金建仓期为 2021 年 9 月 17 日起至 2022 年 3 月 16 日。建仓期结束时本基金各项资产配
置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

3、本基金基金合同生效日为 2021 年 9 月 17 日，截至本报告期末，本基金成立不满一年。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

FOF 投资

与金融工

程部总

监、养老 硕士。历任天相投资顾问有限公司基金
金管理部 分析师，瑞泰人寿保险基金组合投资经
林国怀 总监，兴 2021 年 9 月 - 15 年 理，合众人寿资产管理中心基金组合投
全安泰平 17 日 资经理，泰康资产管理有限公司执行总
衡养老目 监，天安人寿资产管理中心权益投资部
标三年持 经理。

有期混合

型基金中

基金


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（FOF）、
兴全优选
进取三个
月持有期
混合型基
金中基金
（FOF）、
兴全安泰
稳健养老
目标一年
持有期混
合型基金
中基金
（FOF）、
兴全安泰
积极养老
目标五年
持有期混
合型发起
式基金中
基金
（FOF）、
兴证全球
优选平衡
三个月持
有期混合
型基金中
基金
（FOF）、
兴证全球
安悦稳健
养老目标
一年持有
期混合型
基金中基
金
（FOF）、
兴证全球
积极配置
三年封闭
运作混合
型基金中
基金
（FOF-
LOF）基


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金经理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和其他相关法律法规的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年一季度 A 股市场大幅下挫，从主流指数来看，沪深 300 指数下跌 14.53%，创业板 50
下跌 20.58%，中证 500 和中证 1000 指数分别下跌 14.06%和 15.46%；而上证红利和中证红利指
数逆市飘红，分别上涨 7.53%和 1.79%。从行业表现上来看，电子、军工、汽车、家用电器和食品饮料行业均有 20%以上的季度跌幅；而房地产、银行、采掘等行业表现相对较好，均为个位数

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的季度涨幅。从风格指数上来看，低价股指数表现优于中、高价股指数，低市盈率指数表现优于中、高市盈率指数。基金指数上，中证偏股基金指数季度下跌 17.46%，中长期纯债基金指数上
涨 0.45%，黄金 ETF 上涨 5.22%，中证转债指数下跌 8.36%，标普 500ETF 净值下跌 5.34%。

从操作上来看，本季度账户主要采取了以下操作：1、不断再平衡保持相对稳定的权益资产的比例，继续保持“多资产、多策略”的配置方向；2、因为新股频频破发，组合赎回了部分新股策略基金；3、将部分封闭到期的折价基金进行场外赎回，根据既定的策略参与股票定增、大宗等投资机会。

过去两年极致分化的行情在本季度得到了一定程度的回归，新基金发行情况接近冰点，和一年前的情况出现了鲜明的对比，在新冠疫情、俄乌战争、海外通胀等多重因素的影响下，未来宏观经济可能存在较大的不确定性，国内的稳增长政策可能也会陆续出台，市场在诸多因素的影响下依然会出现一定程度的波动。基于该基金产品的风险定位，本基金更加注重性价比和安全边际，通过积极挖掘市场上相对收益和绝对收益的投资机会力争不断增厚组合收益，通过“多资产、多策略”的方式来平滑组合波动，希望给投资者提供良好的持有体验。

本基金是一只稳健策略的养老目标基金，权益类资产的配置中枢为 25%，我们将秉承勤勉尽
责的态度进行组合管理，遵守契约要求、保持策略的稳定性，努力兼顾长期收益率和改善持有人体验，从而陪伴投资者实现财富增值和养老储备。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.9867 元；本报告期基金份额净值增长率为-2.54%，业绩比较基准收益率为-3.88%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 147,301,641.25 2.35

其中：股票 147,301,641.25 2.35

2 基金投资 5,710,213,882.36 90.98

3 固定收益投资 352,573,602.07 5.62


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其中：债券 352,573,602.07 5.62

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 65,966,927.33 1.05

8 其他资产 233,886.69 0.00

9 合计 6,276,289,939.70 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,993,420.00 0.06

C 制造业 93,774,800.45 1.50

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 206,112.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 1,638,348.00 0.03

H 住宿和餐饮业 2,521,818.00 0.04

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 24,480,651.20 0.39

J 金融业 6,057,887.00 0.10

K 房地产业 3,449,395.00 0.06

L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00

M 科学研究和技术服务业 3,273,137.54 0.05

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 4,752,600.00 0.08

Q 卫生和社会工作 1,303,472.10 0.02

R 文化、体育和娱乐业 1,831,138.00 0.03

S 综合 - -

合计 147,301,641.25 2.35

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。


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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
（元） （%）

1 300793 佳禾智能 564,971 9,632,755.55 0.15

2 300383 光环新网 678,541 8,495,333.32 0.14

3 002938 鹏鼎控股 200,000 5,548,000.00 0.09

4 300451 创业慧康 700,000 5,054,000.00 0.08

5 002607 中公教育 890,000 4,752,600.00 0.08

6 000858 五粮液 23,700 3,674,922.00 0.06

7 000568 泸州老窖 19,500 3,624,660.00 0.06

8 002920 德赛西威 25,900 3,279,458.00 0.05

9 603259 药明康德 28,700 3,225,306.00 0.05

10 300760 迈瑞医疗 9,800 3,011,050.00 0.05

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 344,478,005.48 5.49

其中：政策性金融债 344,478,005.48 5.49

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 8,095,596.59 0.13

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 352,573,602.07 5.62

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 210211 21 国开 11 1,400,000 141,934,608.22 2.26

2 210407 21 农发 07 1,200,000 121,571,013.70 1.94

3 210306 21 进出 06 800,000 80,972,383.56 1.29

4 113044 大秦转债 30,910 3,358,938.89 0.05

5 110053 苏银转债 23,630 2,860,428.98 0.05

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。


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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情形，未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 153,821.94

2 应收证券清算款 -


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3 应收股利 35,741.75

4 应收利息 -

5 应收申购款 44,172.30

6 其他应收款 150.70

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 233,886.69

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113044 大秦转债 3,358,938.89 0.05

2 110053 苏银转债 2,860,428.98 0.05

3 128129 青农转债 1,876,228.72 0.03

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情
（元） 值比例（%） 况说明

1 300793 佳禾智能 9,632,755.55 0.15 非公开发行
流通受限

2 300383 光环新网 8,495,333.32 0.14 非公开发行
流通受限

3 002938 鹏鼎控股 5,548,000.00 0.09 大宗交易购
入流通受限

4 300451 创业慧康 5,054,000.00 0.08 大宗交易购
入流通受限

5 002607 中公教育 4,752,600.00 0.08 大宗交易购
入流通受限

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 产净值比 人及管理
例（%） 人关联方
所管理的
基金

1 003949 兴全稳泰 契约型开 623,010,898.64 689,112,354.99 10.99 是
债券 A 放式


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易方达信 契约型开

2 000032 用债债券 放式 206,059,774.96 229,179,681.71 3.65 否
A

3 040040 华安纯债 契约型开 213,672,667.90 228,480,183.79 3.64 否
债券 A 放式

东方红稳 契约型开

4 002650 添利纯债 放式 210,885,342.83 228,367,737.75 3.64 否
债券 A

万家鑫璟 契约型开

5 003327 纯债债券 放式 191,155,399.22 228,201,315.59 3.64 否
A

华安信用 契约型开

6 040026 四季红债 放式 210,844,608.31 220,185,024.46 3.51 否
券 A

7 002169 永赢稳益 契约型开 164,800,116.09 179,269,566.28 2.86 否
债券 放式

8 007321 鹏华金利 契约型开 129,043,501.75 137,689,416.37 2.20 否
债券 放式

创金合信 契约型开

9 006874 恒兴中短 放式 119,309,765.80 137,599,952.90 2.19 否
债债券 A

博时富瑞 契约型开

10 004200 纯债债券 放式 129,790,843.17 137,383,607.50 2.19 否
A

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 2022 年 1 月 1 日至 2022 其中：交易及持有基金管理
项目 年 3 月 31 日 人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费 3,609.64 -
（元）

当期交易基金产生的赎回费 482,632.32 -
（元）

当期持有基金产生的应支付销 63,507.32 202.76
售服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管 7,219,850.10 1,095,291.75
理费（元）

当期持有基金产生的应支付托 1,761,464.16 267,712.24
管费（元）
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。


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§7 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 6,348,186,797.73

报告期期间基金总申购份额 6,783,404.42

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 6,354,970,202.15

注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本 0.00
基金份额

报告期期间买入/申购总份 0.00
额

报告期期间卖出/赎回总份 0.00
额

报告期期末管理人持有的本 0.00
基金份额

报告期期末持有的本基金份 0.00
额占基金总份额比例（%）
注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 20%的时间

区间

机 - - - - - - -
构


兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年第 1 季度报告

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有风险。
注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、根据《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22 号）等有关规定，兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的公开募集证券投资基
金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具相关会计准则。执行新会计准则后，本公司旗下公开募
集证券投资基金将按照新金融工具相关会计准则的规定进行会计计量。

2、本基金为养老目标基金，致力于满足投资者的养老资金理财需求，但养老目标基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，存在投资者承担亏损的可能性。

3、本基金每份基金份额的最短持有期限为 1 年。对于每份基金份额，最短持有期指基金合
同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最
短持有期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满 1 年（1 年指 365 天，下同）
后的下一工作日（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份额在其最短持有期到期日（含该
日）后，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后 1 年内无法赎回的风险。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件；

2、《兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；

3、《兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；

4、关于申请募集注册兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；


兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年第 1 季度报告

7、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。
10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

兴证全球基金管理有限公司
2022 年 4 月 22 日
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