名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4667978.55元 |
本期利润 | -2754397.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0158元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.63% |
本期基金份额净值增长率 | -2.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8121675.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0561元 |
期末基金资产净值 | 136625107.41元 |
期末基金份额净值 | 0.9439元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3107898.26元 |
本期利润 | 936062.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
本期基金份额净值增长率 | 0.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6881684.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0396元 |
期末基金资产净值 | 167995552.93元 |
期末基金份额净值 | 0.9669元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6601005.89元 |
本期利润 | -11625021.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0484元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.95% |
本期基金份额净值增长率 | -4.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6691534.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0363元 |
期末基金资产净值 | 177479627.5元 |
期末基金份额净值 | 0.9637元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1162750.14元 |
本期利润 | -5749715.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0229元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.35% |
本期基金份额净值增长率 | -2.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2709260.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0107元 |
期末基金资产净值 | 250553262.91元 |
期末基金份额净值 | 0.9893元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1301782.25元 |
本期利润 | 3015338.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1349706.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0055元 |
期末基金资产净值 | 249357299.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0127元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.27% |