| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.3614 | 0.58% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.3569 | 0.56% |
| 东方成长收益灵活配置… | 1.2369 | 0.46% |
| 东方成长收益灵活配置… | 1.2413 | 0.46% |
| 东方岳灵活配置混合 | 1.2812 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币A | 0.4864 | 1.77% |
| 东方金账簿货币B | 0.4863 | 1.77% |
| 东方金证通货币B | 0.3856 | 1.42% |
| 东方金元宝货币A | 0.3688 | 1.37% |
| 东方金元宝货币C | 0.3409 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34347057.08 |
| 1.利息收入 | 54574.69 |
| 存款利息收入 | 54574.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30638169.78 |
| 股票投资收益 | -32639239.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171907.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1829162.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3763461.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2735676.34 |
| 1.管理人报酬 | 2106493.91 |
| 2.托管费 | 351082.24 |
| 3.销售服务费 | 89471.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188629.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37082733.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37082733.42 |
| 一、收入： | -14841372.29 |
| 1.利息收入 | 30365.35 |
| 存款利息收入 | 30365.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11610523.49 |
| 股票投资收益 | -13224470.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157415.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1456531.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3261214.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1618882.59 |
| 1.管理人报酬 | 1262486.04 |
| 2.托管费 | 210414.29 |
| 3.销售服务费 | 52072.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93910.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16460254.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16460254.88 |
| 一、收入： | -91487294.05 |
| 1.利息收入 | 95525.88 |
| 存款利息收入 | 95525.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92005148.46 |
| 股票投资收益 | -94383523.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 316082.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2062292.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
422328.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4494741.98 |
| 1.管理人报酬 | 3548951.94 |
| 2.托管费 | 591492.02 |
| 3.销售服务费 | 163160.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191137.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95982036.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95982036.03 |
| 一、收入： | -42368365.73 |
| 1.利息收入 | 51325.99 |
| 存款利息收入 | 51325.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58990528.33 |
| 股票投资收益 | -61073347.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206084.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1876734.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16570836.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2472471.58 |
| 1.管理人报酬 | 1962803.86 |
| 2.托管费 | 327134.02 |
| 3.销售服务费 | 88225.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94308.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44840837.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44840837.31 |
| 一、收入： | -44296376.36 |
| 1.利息收入 | 458181.42 |
| 存款利息收入 | 434746.9 |
| 债券利息收入 | 23434.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46556537.8 |
| 股票投资收益 | -46810091.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 253553.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1801980.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5282413.45 |
| 1.管理人报酬 | 2356969.01 |
| 2.托管费 | 392828.19 |
| 3.销售服务费 | 104424.85 |
| 4.交易费用 | 2259467.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168724.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49578789.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49578789.81 |
