| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5109 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4839 | 1.67% |
| 华安现金富利货币B | 0.42967 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4452 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24699979.39元 |
| 本期利润 | -5000003.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35392632.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0377元 |
| 期末基金资产净值 | 910006014.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8823021.43元 |
| 本期利润 | 15373857.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26997674.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 1180280282.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34375259.16元 |
| 本期利润 | -55720237.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33527088.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0223元 |
| 期末基金资产净值 | 1471625875.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19234478.11元 |
| 本期利润 | -21580.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13976733.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 2053425902.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5257362.84元 |
| 本期利润 | 13976404.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5257362.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 2053220505.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.69% |
