国泰中证环保产业50ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
30664.17 |
存出保证金 |
53629.12 |
交易性金融资产 |
140385991.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
132989363.93 |
债券投资 |
7396627.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
565371.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
339024.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
142507830.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
789162.75 |
应付管理人报酬 |
4198.01 |
应付托管费 |
839.59 |
应付销售服务费 |
31063.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165049.03 |
负债合计 |
990312.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
211454436.3 |
所有者权益合计 |
141517517.99 |
负债和所有者权益合计 |
142507830.51 |
资产: |
银行存款 |
7878507.49 |
结算备付金 |
344194.87 |
存出保证金 |
26184.45 |
交易性金融资产 |
164157268.61 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
155549909.37 |
债券投资 |
8607359.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
159945.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
172566100.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
502626.51 |
应付赎回款 |
2002040.05 |
应付管理人报酬 |
8616.56 |
应付托管费 |
1723.31 |
应付销售服务费 |
54346.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130377.91 |
负债合计 |
2699731.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
197372104.28 |
所有者权益合计 |
169866369.55 |
负债和所有者权益合计 |
172566100.84 |
资产: |
银行存款 |
807364.1 |
结算备付金 |
163110.31 |
存出保证金 |
79630.0 |
交易性金融资产 |
251139359.67 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
237918497.43 |
债券投资 |
13220862.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-2476.99 |
应收证券清算款 |
9004953.97 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
227554.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
266888.5 |
资产总计 |
261686383.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6360569.45 |
应付赎回款 |
192980.88 |
应付管理人报酬 |
8011.33 |
应付托管费 |
1602.29 |
应付销售服务费 |
58911.87 |
应付税费 |
106.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190160.94 |
负债合计 |
6812343.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
272202620.23 |
所有者权益合计 |
254874040.12 |
负债和所有者权益合计 |
261686383.57 |
资产: |
银行存款 |
5992833.35 |
结算备付金 |
76905.4 |
存出保证金 |
85308.71 |
交易性金融资产 |
327703806.22 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
310077844.83 |
债券投资 |
17625961.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
881853.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
284954.9 |
资产总计 |
335025662.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
208923.76 |
应付赎回款 |
5490536.74 |
应付管理人报酬 |
7289.3 |
应付托管费 |
1457.87 |
应付销售服务费 |
74107.56 |
应付税费 |
437.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176480.02 |
负债合计 |
5959232.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
276335185.19 |
所有者权益合计 |
329066429.53 |
负债和所有者权益合计 |
335025662.31 |
资产: |
银行存款 |
1353519.44 |
结算备付金 |
520528.4 |
存出保证金 |
116321.51 |
交易性金融资产 |
248225780.92 |
股票投资 |
940672.0 |
基金投资 |
234793189.82 |
债券投资 |
12491919.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
133487.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
208588.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
504126.79 |
资产总计 |
251062353.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
632203.14 |
应付管理人报酬 |
8233.79 |
应付托管费 |
1646.77 |
应付销售服务费 |
51766.56 |
应付税费 |
4694.56 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100020.47 |
负债合计 |
864690.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
209579900.52 |
所有者权益合计 |
250197662.5 |
负债和所有者权益合计 |
251062353.2 |