名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -61722896.48 |
1.利息收入 | 21534.3 |
存款利息收入 | 19129.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30735464.71 |
股票投资收益 | -195461.28 |
基金投资收益 | -30758451.89 |
债券投资收益 | 218448.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31057727.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48761.76 |
减:二、费用 | 831080.13 |
1.管理人报酬 | 76148.69 |
2.托管费 | 15229.7 |
3.销售服务费 | 572423.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167269.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62553976.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62553976.61 |
一、收入: | -23650488.4 |
1.利息收入 | 12277.34 |
存款利息收入 | 9872.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30297870.8 |
股票投资收益 | -195461.28 |
基金投资收益 | -30249130.3 |
债券投资收益 | 146720.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6609824.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25280.68 |
减:二、费用 | 514509.3 |
1.管理人报酬 | 44906.19 |
2.托管费 | 8981.22 |
3.销售服务费 | 370288.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90324.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24164997.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24164997.7 |
一、收入: | -45802489.72 |
1.利息收入 | 25048.3 |
存款利息收入 | 21873.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5617148.95 |
股票投资收益 | 10275.82 |
基金投资收益 | 5321414.01 |
债券投资收益 | 283180.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2278.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51493647.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48960.18 |
减:二、费用 | 1061507.44 |
1.管理人报酬 | 92153.25 |
2.托管费 | 18430.68 |
3.销售服务费 | 762371.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 120.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 120.0 |
6.其他费用 | 183357.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46863997.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46863997.16 |
一、收入: | 10582603.24 |
1.利息收入 | 14079.14 |
存款利息收入 | 14079.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
232784.75 |
股票投资收益 | 47662.8 |
基金投资收益 | 50418.39 |
债券投资收益 | 134423.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 280.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10306558.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29180.68 |
减:二、费用 | 547333.13 |
1.管理人报酬 | 49972.96 |
2.托管费 | 9994.6 |
3.销售服务费 | 396603.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 120.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 120.0 |
6.其他费用 | 90595.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10035270.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10035270.11 |
一、收入: | 9029568.61 |
1.利息收入 | 90882.24 |
存款利息收入 | 12854.22 |
债券利息收入 | 73738.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3513462.71 |
股票投资收益 | -429232.48 |
基金投资收益 | 3942055.21 |
债券投资收益 | -436.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1076.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5288773.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136450.17 |
减:二、费用 | 474881.06 |
1.管理人报酬 | 35264.92 |
2.托管费 | 7052.96 |
3.销售服务费 | 166028.61 |
4.交易费用 | 161529.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101199.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8554687.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8554687.55 |