银华安盛混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-154820263.06元 |
| 本期利润 |
-271861715.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-477835121.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3096元 |
| 期末基金资产净值 |
1065604566.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55437749.69元 |
| 本期利润 |
-132934234.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-357494911.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22元 |
| 期末基金资产净值 |
1267786455.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-222191156.75元 |
| 本期利润 |
-238414811.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-228700951.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1418元 |
| 期末基金资产净值 |
1384178250.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-198904290.22元 |
| 本期利润 |
-61083925.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-163338475.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0971元 |
| 期末基金资产净值 |
1620592708.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35104598.26元 |
| 本期利润 |
-5421177.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13151922.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
1775156092.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.74% |
