| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.15% | 0.31% | -2.09% | -4.60% | 0.99% | -21.58% | -31.74% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
2996|4124 | 1453|4339 | 1882|4344 | 3149|4275 | 2985|4143 | 3003|3816 | 1981|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.6134 | 0.6134 | -0.39% | |
| 2024-07-19 | 0.6158 | 0.6158 | 0.49% | |
| 2024-07-18 | 0.6128 | 0.6128 | 0.49% | |
| 2024-07-17 | 0.6098 | 0.6098 | 0.10% | |
| 2024-07-16 | 0.6092 | 0.6092 | -0.38% |
截至2024-06-30 银华安盛混合期末总份额为13.54亿份，相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000596 | 古井贡酒 | 24.00 | 5185.06 | 6.22% |
| 000858 | 五粮液 | 32.00 | 4138.25 | 4.97% |
| 600150 | 中国船舶 | 82.00 | 3346.36 | 4.02% |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.00 | 3116.72 | 3.74% |
| 600487 | 亨通光电 | 194.00 | 3060.96 | 3.67% |
| 600809 | 山西汾酒 | 14.00 | 3030.35 | 3.64% |
| 600031 | 三一重工 | 181.00 | 2994.75 | 3.60% |
| 002847 | 盐津铺子 | 69.00 | 2968.25 | 3.56% |
| 002371 | 北方华创 | 7.00 | 2504.74 | 3.01% |
| 603369 | 今世缘 | 49.00 | 2298.91 | 2.76% |
