汇添富中证500基本面增强指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2278221.87元 |
| 本期利润 |
-1715734.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5407973.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2248元 |
| 期末基金资产净值 |
18649092.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-320112.21元 |
| 本期利润 |
501484.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3385689.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.135元 |
| 期末基金资产净值 |
21694000.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3876634.91元 |
| 本期利润 |
-5206089.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4002051.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1524元 |
| 期末基金资产净值 |
22257700.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1449826.28元 |
| 本期利润 |
-2665981.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1551425.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
25397869.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
834490.13元 |
| 本期利润 |
1169763.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
821344.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
30027426.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.69% |
