汇添富中证500基本面增强指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
283258.99 |
存出保证金 |
23177.62 |
交易性金融资产 |
77740716.14 |
股票投资 |
77073511.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
667204.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18612.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
82375115.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9291.36 |
应付管理人报酬 |
83809.77 |
应付托管费 |
13968.25 |
应付销售服务费 |
12656.13 |
应付税费 |
2.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
355642.48 |
负债合计 |
475370.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
104169884.0 |
所有者权益合计 |
81899745.44 |
负债和所有者权益合计 |
82375115.61 |
资产: |
银行存款 |
4783082.16 |
结算备付金 |
805092.91 |
存出保证金 |
36544.69 |
交易性金融资产 |
92606642.71 |
股票投资 |
91466385.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1140256.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1043576.22 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21672.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
99296611.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1537069.81 |
应付赎回款 |
185814.36 |
应付管理人报酬 |
118773.55 |
应付托管费 |
19795.59 |
应付销售服务费 |
14336.18 |
应付税费 |
1.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
573047.63 |
负债合计 |
2448838.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
110732017.12 |
所有者权益合计 |
96847772.98 |
负债和所有者权益合计 |
99296611.65 |
资产: |
银行存款 |
6076482.4 |
结算备付金 |
1099456.32 |
存出保证金 |
36300.49 |
交易性金融资产 |
93143043.38 |
股票投资 |
91967508.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1175534.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13909.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
100369192.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14513.78 |
应付管理人报酬 |
128509.41 |
应付托管费 |
21418.25 |
应付销售服务费 |
15366.18 |
应付税费 |
1.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
536038.68 |
负债合计 |
715847.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
116636615.98 |
所有者权益合计 |
99653345.03 |
负债和所有者权益合计 |
100369192.38 |
资产: |
银行存款 |
5420172.27 |
结算备付金 |
3309502.5 |
存出保证金 |
566473.9 |
交易性金融资产 |
103613022.91 |
股票投资 |
102578808.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1034214.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
769452.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
38135.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
113716759.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
739.2 |
应付赎回款 |
334262.57 |
应付管理人报酬 |
133566.19 |
应付托管费 |
22261.03 |
应付销售服务费 |
15738.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
342023.02 |
负债合计 |
848590.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
119182969.45 |
所有者权益合计 |
112868168.81 |
负债和所有者权益合计 |
113716759.11 |
资产: |
银行存款 |
8834572.49 |
结算备付金 |
10120288.82 |
存出保证金 |
1869088.99 |
交易性金融资产 |
115328513.28 |
股票投资 |
114957004.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
371508.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
229248.33 |
应收利息 |
35184.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11450.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
136428346.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
161854.07 |
应付赎回款 |
125961.97 |
应付管理人报酬 |
184619.68 |
应付托管费 |
30769.92 |
应付销售服务费 |
21423.6 |
应付税费 |
2493.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200264.47 |
负债合计 |
871222.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
130496791.31 |
所有者权益合计 |
135557123.99 |
负债和所有者权益合计 |
136428346.28 |