| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5011221.19 |
| 1.利息收入 | 29986.1 |
| 存款利息收入 | 29986.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7394785.66 |
| 股票投资收益 | -8519863.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84462.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1040615.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2334321.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19256.65 |
| 减：二、费用 | 2023918.9 |
| 1.管理人报酬 | 1292321.48 |
| 2.托管费 | 215386.82 |
| 3.销售服务费 | 170368.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345839.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7035140.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7035140.09 |
| 一、收入： | 3617980.22 |
| 1.利息收入 | 16747.73 |
| 存款利息收入 | 16747.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100257.16 |
| 股票投资收益 | -775123.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75523.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 799857.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3488775.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12199.65 |
| 减：二、费用 | 1156974.73 |
| 1.管理人报酬 | 750430.67 |
| 2.托管费 | 125071.73 |
| 3.销售服务费 | 89443.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192027.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2461005.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2461005.49 |
| 一、收入： | -20497815.12 |
| 1.利息收入 | 75419.66 |
| 存款利息收入 | 75419.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14413412.24 |
| 股票投资收益 | -16097737.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48643.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 388649.61 |
| 股利收益 | 1247032.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6215955.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56132.99 |
| 减：二、费用 | 2483928.73 |
| 1.管理人报酬 | 1631974.49 |
| 2.托管费 | 271995.74 |
| 3.销售服务费 | 193653.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384807.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22981743.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22981743.85 |
| 一、收入： | -10932285.47 |
| 1.利息收入 | 46191.37 |
| 存款利息收入 | 46191.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5131197.93 |
| 股票投资收益 | -6484148.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6626.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 348205.6 |
| 股利收益 | 998118.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5881663.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34384.19 |
| 减：二、费用 | 1265268.69 |
| 1.管理人报酬 | 836342.1 |
| 2.托管费 | 139390.35 |
| 3.销售服务费 | 97343.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190745.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12197554.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12197554.16 |
| 一、收入： | 8558712.4 |
| 1.利息收入 | 577475.02 |
| 存款利息收入 | 121115.45 |
| 债券利息收入 | 800.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5800004.58 |
| 股票投资收益 | 5375726.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177691.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 172388.35 |
| 股利收益 | 74197.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1919806.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261426.74 |
| 减：二、费用 | 1828471.18 |
| 1.管理人报酬 | 890129.02 |
| 2.托管费 | 148354.83 |
| 3.销售服务费 | 143015.9 |
| 4.交易费用 | 435538.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210811.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6730241.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6730241.22 |
