| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7091239.94元 |
| 本期利润 | -5319405.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16862165.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2105元 |
| 期末基金资产净值 | 63250653.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -707657.98元 |
| 本期利润 | 1959520.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10498555.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1226元 |
| 期末基金资产净值 | 75153772.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12889153.41元 |
| 本期利润 | -17775654.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12981219.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1436元 |
| 期末基金资产净值 | 77395645.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4866064.78元 |
| 本期利润 | -9531573.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4763374.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0516元 |
| 期末基金资产净值 | 87470299.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3975945.03元 |
| 本期利润 | 5560477.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3120228.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
| 期末基金资产净值 | 105529697.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.93% |
