| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 283258.99 |
| 存出保证金 | 23177.62 |
| 交易性金融资产 | 77740716.14 |
| 股票投资 | 77073511.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 667204.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18612.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82375115.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9291.36 |
| 应付管理人报酬 | 83809.77 |
| 应付托管费 | 13968.25 |
| 应付销售服务费 | 12656.13 |
| 应付税费 | 2.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355642.48 |
| 负债合计 | 475370.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104169884.0 |
| 所有者权益合计 | 81899745.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 82375115.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4783082.16 |
| 结算备付金 | 805092.91 |
| 存出保证金 | 36544.69 |
| 交易性金融资产 | 92606642.71 |
| 股票投资 | 91466385.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1140256.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1043576.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21672.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99296611.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1537069.81 |
| 应付赎回款 | 185814.36 |
| 应付管理人报酬 | 118773.55 |
| 应付托管费 | 19795.59 |
| 应付销售服务费 | 14336.18 |
| 应付税费 | 1.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 573047.63 |
| 负债合计 | 2448838.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110732017.12 |
| 所有者权益合计 | 96847772.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 99296611.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6076482.4 |
| 结算备付金 | 1099456.32 |
| 存出保证金 | 36300.49 |
| 交易性金融资产 | 93143043.38 |
| 股票投资 | 91967508.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1175534.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13909.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100369192.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14513.78 |
| 应付管理人报酬 | 128509.41 |
| 应付托管费 | 21418.25 |
| 应付销售服务费 | 15366.18 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 536038.68 |
| 负债合计 | 715847.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116636615.98 |
| 所有者权益合计 | 99653345.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 100369192.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5420172.27 |
| 结算备付金 | 3309502.5 |
| 存出保证金 | 566473.9 |
| 交易性金融资产 | 103613022.91 |
| 股票投资 | 102578808.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1034214.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 769452.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38135.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113716759.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 739.2 |
| 应付赎回款 | 334262.57 |
| 应付管理人报酬 | 133566.19 |
| 应付托管费 | 22261.03 |
| 应付销售服务费 | 15738.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342023.02 |
| 负债合计 | 848590.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119182969.45 |
| 所有者权益合计 | 112868168.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 113716759.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8834572.49 |
| 结算备付金 | 10120288.82 |
| 存出保证金 | 1869088.99 |
| 交易性金融资产 | 115328513.28 |
| 股票投资 | 114957004.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 371508.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 229248.33 |
| 应收利息 | 35184.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11450.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136428346.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 161854.07 |
| 应付赎回款 | 125961.97 |
| 应付管理人报酬 | 184619.68 |
| 应付托管费 | 30769.92 |
| 应付销售服务费 | 21423.6 |
| 应付税费 | 2493.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200264.47 |
| 负债合计 | 871222.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130496791.31 |
| 所有者权益合计 | 135557123.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 136428346.28 |
