| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.62% | -0.81% | -5.22% | -5.99% | 0.16% | -15.54% | -19.81% | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[指数型] | -5.16% | 1.80% | -3.04% | -2.93% | 2.08% | -14.51% | -19.85% | -29.66% |
| 同类排名[指数型] |
1368|2621 | 2801|2997 | 1955|2960 | 1869|2822 | 1542|2649 | 1217|2339 | 1115|1915 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.7372 | 0.7372 | -1.60% | |
| 2024-07-16 | 0.7492 | 0.7492 | 0.29% | |
| 2024-07-15 | 0.747 | 0.747 | -0.04% | |
| 2024-07-12 | 0.7473 | 0.7473 | -0.81% | |
| 2024-07-11 | 0.7534 | 0.7534 | 1.37% |
截至2024-03-31 汇添富中证500基本面增强指数A期末总份额为0.78亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601168 | 西部矿业 | 8.00 | 164.93 | 2.12% |
| 688390 | 固德威 | 1.00 | 155.81 | 2.00% |
| 301267 | 华厦眼科 | 5.00 | 151.54 | 1.95% |
| 000526 | 学大教育 | 2.00 | 125.29 | 1.61% |
| 605599 | 菜百股份 | 6.00 | 87.63 | 1.13% |
| 600200 | 江苏吴中 | 7.00 | 82.51 | 1.06% |
| 300856 | 科思股份 | 1.00 | 78.95 | 1.02% |
| 300418 | 昆仑万维 | 3.00 | 148.24 | 1.91% |
| 688331 | 荣昌生物 | 2.00 | 112.54 | 1.45% |
| 002557 | 洽洽食品 | 3.00 | 112.06 | 1.44% |
