同泰行业优选股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5362481.76元 |
| 本期利润 |
-6100750.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25934345.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5277元 |
| 期末基金资产净值 |
24373181.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116994.73元 |
| 本期利润 |
3409037.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24403337.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3825元 |
| 期末基金资产净值 |
42626410.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11694976.67元 |
| 本期利润 |
-13997568.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-58.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13912713.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4439元 |
| 期末基金资产净值 |
17430424.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9614693.82元 |
| 本期利润 |
-9896956.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11181712.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3122元 |
| 期末基金资产净值 |
24628520.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3875055.07元 |
| 本期利润 |
-2914191.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3014329.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0731元 |
| 期末基金资产净值 |
38201102.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.31% |
