同泰行业优选股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4524184.57 |
| 交易性金融资产 |
61736607.88 |
| 股票投资 |
61736607.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16656.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66462013.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
384896.18 |
| 应付管理人报酬 |
68804.25 |
| 应付托管费 |
11467.36 |
| 应付销售服务费 |
8504.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105000.0 |
| 负债合计 |
578672.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132061510.58 |
| 所有者权益合计 |
65883340.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
66462013.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1124676.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6267932.14 |
| 交易性金融资产 |
94374496.36 |
| 股票投资 |
94374496.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
441455.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102208561.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
372054.23 |
| 应付管理人报酬 |
127411.01 |
| 应付托管费 |
16988.15 |
| 应付销售服务费 |
13485.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52095.08 |
| 负债合计 |
582034.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151468129.02 |
| 所有者权益合计 |
101626526.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
102208561.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119368.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4136445.71 |
| 交易性金融资产 |
66730048.25 |
| 股票投资 |
66730048.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43140.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71029003.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136422.38 |
| 应付管理人报酬 |
90391.16 |
| 应付托管费 |
12052.16 |
| 应付销售服务费 |
5907.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.85 |
| 负债合计 |
444773.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126410442.06 |
| 所有者权益合计 |
70584229.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
71029003.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106454.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5533454.81 |
| 交易性金融资产 |
94889734.2 |
| 股票投资 |
94889734.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
555094.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101084738.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106319.95 |
| 应付管理人报酬 |
122522.67 |
| 应付托管费 |
16336.36 |
| 应付销售服务费 |
7863.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194383.76 |
| 负债合计 |
447426.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145957408.37 |
| 所有者权益合计 |
100637311.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
101084738.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10674403.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
143175566.0 |
| 股票投资 |
143175566.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
759.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58653.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153909382.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
311247.97 |
| 应付管理人报酬 |
202163.65 |
| 应付托管费 |
26955.18 |
| 应付销售服务费 |
13568.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120229.62 |
| 负债合计 |
674165.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165157823.5 |
| 所有者权益合计 |
153235217.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
153909382.47 |
