| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰大健康主题混合A | 0.4255 | 0.61% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.4199 | 0.60% |
| 同泰新能源1年持有股… | 0.7518 | 0.43% |
| 同泰新能源1年持有股… | 0.7572 | 0.42% |
| 同泰竞争优势混合A | 0.7757 | 0.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9103637.15 |
| 1.利息收入 | 14469.46 |
| 存款利息收入 | 14469.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16681131.6 |
| 股票投资收益 | -17172112.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490980.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7408400.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154624.51 |
| 减：二、费用 | 1418450.5 |
| 1.管理人报酬 | 1066879.3 |
| 2.托管费 | 151073.03 |
| 3.销售服务费 | 93151.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107346.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10522087.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10522087.65 |
| 一、收入： | 14714388.52 |
| 1.利息收入 | 7620.14 |
| 存款利息收入 | 7620.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430438.75 |
| 股票投资收益 | 77275.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353163.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14234124.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42204.77 |
| 减：二、费用 | 778521.41 |
| 1.管理人报酬 | 600201.31 |
| 2.托管费 | 80026.86 |
| 3.销售服务费 | 45277.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53015.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13935867.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13935867.11 |
| 一、收入： | -54092850.38 |
| 1.利息收入 | 23638.16 |
| 存款利息收入 | 23631.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45036323.91 |
| 股票投资收益 | -45646557.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54890.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 555342.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9144310.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64145.38 |
| 减：二、费用 | 1887363.2 |
| 1.管理人报酬 | 1481172.69 |
| 2.托管费 | 197489.63 |
| 3.销售服务费 | 96490.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112209.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55980213.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55980213.58 |
| 一、收入： | -38063250.7 |
| 1.利息收入 | 15452.58 |
| 存款利息收入 | 15446.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37302144.24 |
| 股票投资收益 | -37838434.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 536290.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-816512.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39953.93 |
| 减：二、费用 | 1077773.89 |
| 1.管理人报酬 | 835810.56 |
| 2.托管费 | 111441.41 |
| 3.销售服务费 | 54987.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75534.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39141024.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39141024.59 |
| 一、收入： | -7486022.86 |
| 1.利息收入 | 178865.75 |
| 存款利息收入 | 55484.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9820818.86 |
| 股票投资收益 | -9820818.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2079639.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76290.34 |
| 减：二、费用 | 4209447.2 |
| 1.管理人报酬 | 953438.48 |
| 2.托管费 | 127125.19 |
| 3.销售服务费 | 70802.27 |
| 4.交易费用 | 2936178.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121902.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11695470.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11695470.06 |
