| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰大健康主题混合A | 0.4255 | 0.61% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.4199 | 0.60% |
| 同泰新能源1年持有股… | 0.7518 | 0.43% |
| 同泰新能源1年持有股… | 0.7572 | 0.42% |
| 同泰竞争优势混合A | 0.7757 | 0.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12568006.37元 |
| 本期利润 | -4421336.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43390052.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5233元 |
| 期末基金资产净值 | 41510159.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -181263.02元 |
| 本期利润 | 10526829.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33142208.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3781元 |
| 期末基金资产净值 | 59000116.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35140926.9元 |
| 本期利润 | -41982644.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -56.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -39.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41913498.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4409元 |
| 期末基金资产净值 | 53153805.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28709817.8元 |
| 本期利润 | -29244068.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34138383.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3099元 |
| 期末基金资产净值 | 76008791.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9900054.9元 |
| 本期利润 | -8781278.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8908276.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0719元 |
| 期末基金资产净值 | 115034115.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.19% |
