名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9103637.15 |
1.利息收入 | 14469.46 |
存款利息收入 | 14469.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16681131.6 |
股票投资收益 | -17172112.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 490980.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7408400.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
154624.51 |
减:二、费用 | 1418450.5 |
1.管理人报酬 | 1066879.3 |
2.托管费 | 151073.03 |
3.销售服务费 | 93151.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107346.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10522087.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10522087.65 |
一、收入: | 14714388.52 |
1.利息收入 | 7620.14 |
存款利息收入 | 7620.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
430438.75 |
股票投资收益 | 77275.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 353163.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14234124.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42204.77 |
减:二、费用 | 778521.41 |
1.管理人报酬 | 600201.31 |
2.托管费 | 80026.86 |
3.销售服务费 | 45277.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53015.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13935867.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13935867.11 |
一、收入: | -54092850.38 |
1.利息收入 | 23638.16 |
存款利息收入 | 23631.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45036323.91 |
股票投资收益 | -45646557.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54890.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 555342.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9144310.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64145.38 |
减:二、费用 | 1887363.2 |
1.管理人报酬 | 1481172.69 |
2.托管费 | 197489.63 |
3.销售服务费 | 96490.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112209.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55980213.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55980213.58 |
一、收入: | -38063250.7 |
1.利息收入 | 15452.58 |
存款利息收入 | 15446.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37302144.24 |
股票投资收益 | -37838434.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 536290.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-816512.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39953.93 |
减:二、费用 | 1077773.89 |
1.管理人报酬 | 835810.56 |
2.托管费 | 111441.41 |
3.销售服务费 | 54987.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75534.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39141024.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39141024.59 |
一、收入: | -7486022.86 |
1.利息收入 | 178865.75 |
存款利息收入 | 55484.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9820818.86 |
股票投资收益 | -9820818.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2079639.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76290.34 |
减:二、费用 | 4209447.2 |
1.管理人报酬 | 953438.48 |
2.托管费 | 127125.19 |
3.销售服务费 | 70802.27 |
4.交易费用 | 2936178.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121902.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11695470.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11695470.06 |