| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.09% | -2.14% | -2.44% | -10.36% | -6.22% | -21.70% | -41.40% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
3470|4158 | 3232|4492 | 1180|4457 | 1972|4360 | 2223|4236 | 2897|3900 | 2470|3220 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.5036 | 0.5036 | 0.04% | |
| 2024-08-22 | 0.5034 | 0.5034 | 0.02% | |
| 2024-08-21 | 0.5033 | 0.5033 | -0.34% | |
| 2024-08-20 | 0.505 | 0.505 | -1.54% | |
| 2024-08-19 | 0.5129 | 0.5129 | -0.33% |
截至2024-06-30 民生加银双核动力混合A期末总份额为0.15亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600760 | 中航沈飞 | 1.00 | 72.18 | 8.92% |
| 002179 | 中航光电 | 1.00 | 71.53 | 8.84% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 52.11 | 6.44% |
| 000768 | 中航西飞 | 1.00 | 47.10 | 5.82% |
| 600893 | 航发动力 | 1.00 | 45.32 | 5.60% |
| 00317 | 中船防务 | 2.00 | 38.55 | 4.76% |
| 600765 | 中航重机 | 1.00 | 33.46 | 4.13% |
| 688270 | 臻镭科技 | 1.00 | 31.33 | 3.87% |
| 603977 | 国泰集团 | 2.00 | 29.29 | 3.62% |
| 002025 | 航天电器 | 0.00 | 27.83 | 3.44% |
