长信内需均衡混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13317353.38元 |
| 本期利润 |
-18106332.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31281275.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4266元 |
| 期末基金资产净值 |
42048768.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1000849.33元 |
| 本期利润 |
-9229119.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30546963.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3513元 |
| 期末基金资产净值 |
56403787.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26797979.15元 |
| 本期利润 |
-17938524.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24409609.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2799元 |
| 期末基金资产净值 |
66340717.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20841135.96元 |
| 本期利润 |
-9219476.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19673225.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2135元 |
| 期末基金资产净值 |
78827360.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1048197.18元 |
| 本期利润 |
-8360046.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6703199.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
95988136.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.53% |
