名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信标普100等权重… | 2.011647 | 0.71% |
长信标普100等权重… | 2.009 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.4819 | 1.78% |
长信利息收益货币B | 0.4486 | 1.71% |
长信长金通货币A | 0.4431 | 1.64% |
长信长金通货币C | 0.4164 | 1.54% |
长信长金通货币D | 0.4138 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -172112477.65 |
1.利息收入 | 114338.06 |
存款利息收入 | 114338.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-121869453.65 |
股票投资收益 | -129613484.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 702938.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7041092.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50479468.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122106.72 |
减:二、费用 | 11977341.93 |
1.管理人报酬 | 9752655.21 |
2.托管费 | 1625442.56 |
3.销售服务费 | 372044.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-184089819.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-184089819.58 |
一、收入: | -104585401.95 |
1.利息收入 | 68799.03 |
存款利息收入 | 68799.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22016127.75 |
股票投资收益 | 17584755.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 308050.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4123321.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-126686762.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16434.23 |
减:二、费用 | 6979171.58 |
1.管理人报酬 | 5728696.46 |
2.托管费 | 954782.73 |
3.销售服务费 | 182872.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-111564573.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-111564573.53 |
一、收入: | -193248810.37 |
1.利息收入 | 236695.18 |
存款利息收入 | 236695.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-305184671.53 |
股票投资收益 | -311076374.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 895171.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4996531.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
111559502.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139663.69 |
减:二、费用 | 16304854.58 |
1.管理人报酬 | 13410771.94 |
2.托管费 | 2235128.65 |
3.销售服务费 | 431453.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-209553664.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-209553664.95 |
一、收入: | -86788037.16 |
1.利息收入 | 113548.56 |
存款利息收入 | 113548.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-240037457.86 |
股票投资收益 | -244480276.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 460955.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3981863.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
153062732.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73139.23 |
减:二、费用 | 8508130.0 |
1.管理人报酬 | 6991126.53 |
2.托管费 | 1165187.78 |
3.销售服务费 | 227968.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123847.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-95296167.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-95296167.16 |
一、收入: | -66737330.13 |
1.利息收入 | 4015249.43 |
存款利息收入 | 431141.73 |
债券利息收入 | 1934858.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3291764.93 |
股票投资收益 | 3501493.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -800420.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 590690.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-74350523.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
306178.55 |
减:二、费用 | 12451114.75 |
1.管理人报酬 | 8888736.36 |
2.托管费 | 1481456.1 |
3.销售服务费 | 355188.5 |
4.交易费用 | 1571133.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-79188444.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-79188444.88 |