华商核心引力混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6220285.03元 |
| 本期利润 |
-6987090.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19889255.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2713元 |
| 期末基金资产净值 |
53424869.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2632473.56元 |
| 本期利润 |
3627424.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4080038.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0796元 |
| 期末基金资产净值 |
47169968.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12436819.21元 |
| 本期利润 |
-14528852.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7719500.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1532元 |
| 期末基金资产净值 |
42657570.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12438189.76元 |
| 本期利润 |
-12796279.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6393877.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1192元 |
| 期末基金资产净值 |
47249241.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9611680.23元 |
| 本期利润 |
11320287.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5440787.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0905元 |
| 期末基金资产净值 |
65573032.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.05% |
