招商招顺纯债D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2566746.64 |
| 存出保证金 |
1262.43 |
| 交易性金融资产 |
2010976780.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2010976780.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2017893477.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
373279288.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
416933.72 |
| 应付托管费 |
138977.9 |
| 应付销售服务费 |
9.06 |
| 应付税费 |
115161.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185805.27 |
| 负债合计 |
374136176.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500227181.02 |
| 所有者权益合计 |
1643757301.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2017893477.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4512038.53 |
| 结算备付金 |
2960995.42 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1993645532.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1993645532.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2001118575.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320094878.71 |
| 应付证券清算款 |
29819.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
413731.03 |
| 应付托管费 |
137910.34 |
| 应付销售服务费 |
13.06 |
| 应付税费 |
86708.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96076.42 |
| 负债合计 |
320859137.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500130839.38 |
| 所有者权益合计 |
1680259438.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2001118575.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4676354.85 |
| 结算备付金 |
900801.68 |
| 存出保证金 |
5279.01 |
| 交易性金融资产 |
1725926584.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1725926584.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1731509019.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88042517.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
417324.25 |
| 应付托管费 |
139108.08 |
| 应付销售服务费 |
10.53 |
| 应付税费 |
100961.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195747.0 |
| 负债合计 |
88895668.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500106528.0 |
| 所有者权益合计 |
1642613350.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1731509019.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5521231.14 |
| 结算备付金 |
52682.15 |
| 存出保证金 |
7100.93 |
| 交易性金融资产 |
2168250013.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2168250013.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2173831027.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
543157666.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
401555.2 |
| 应付托管费 |
133851.73 |
| 应付销售服务费 |
45.97 |
| 应付税费 |
90148.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114766.05 |
| 负债合计 |
543898034.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500297359.71 |
| 所有者权益合计 |
1629932993.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2173831027.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5778946.73 |
| 结算备付金 |
233062.98 |
| 存出保证金 |
7770.94 |
| 交易性金融资产 |
2061133000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2061133000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31079676.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2098232456.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
412998780.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2010.01 |
| 应付管理人报酬 |
428007.04 |
| 应付托管费 |
142669.01 |
| 应付销售服务费 |
72.9 |
| 应付税费 |
84272.54 |
| 应付利息 |
236258.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
414109726.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500420324.8 |
| 所有者权益合计 |
1684122729.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2098232456.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4547211.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1925380000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1925380000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35470772.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1965397983.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320999126.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
404615.22 |
| 应付托管费 |
134871.73 |
| 应付销售服务费 |
0.11 |
| 应付税费 |
131782.79 |
| 应付利息 |
43032.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
321827669.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500037811.9 |
| 所有者权益合计 |
1643570314.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1965397983.63 |
