| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 73722922.72 |
| 1.利息收入 | 99296.67 |
| 存款利息收入 | 87166.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63918525.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63918525.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9705052.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.85 |
| 减：二、费用 | 12705183.39 |
| 1.管理人报酬 | 5006470.64 |
| 2.托管费 | 1668823.51 |
| 3.销售服务费 | 140.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5688733.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5688733.72 |
| 6.其他费用 | 215056.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61017739.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61017739.33 |
| 一、收入： | 43395913.27 |
| 1.利息收入 | 36974.92 |
| 存款利息收入 | 36974.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30867185.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30867185.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12491739.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.64 |
| 减：二、费用 | 5776808.66 |
| 1.管理人报酬 | 2470500.63 |
| 2.托管费 | 823500.2 |
| 3.销售服务费 | 77.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2317473.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2317473.29 |
| 6.其他费用 | 106571.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37619104.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37619104.61 |
| 一、收入： | 50362138.26 |
| 1.利息收入 | 89004.78 |
| 存款利息收入 | 69677.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71796842.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71796842.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21523910.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202.2 |
| 减：二、费用 | 13508493.83 |
| 1.管理人报酬 | 4913790.38 |
| 2.托管费 | 1637930.04 |
| 3.销售服务费 | 499.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6585704.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6585704.01 |
| 6.其他费用 | 237435.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36853644.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36853644.43 |
| 一、收入： | 31927231.73 |
| 1.利息收入 | 47056.27 |
| 存款利息收入 | 39526.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35176489.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35176489.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3296513.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199.72 |
| 减：二、费用 | 7963280.38 |
| 1.管理人报酬 | 2424303.01 |
| 2.托管费 | 808100.95 |
| 3.销售服务费 | 309.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4550702.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4550702.7 |
| 6.其他费用 | 117491.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23963951.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23963951.35 |
| 一、收入： | 83389421.25 |
| 1.利息收入 | 71740041.25 |
| 存款利息收入 | 81372.11 |
| 债券利息收入 | 71399468.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10914467.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10914467.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
607422.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127489.89 |
| 减：二、费用 | 12813650.79 |
| 1.管理人报酬 | 5138138.08 |
| 2.托管费 | 1712712.68 |
| 3.销售服务费 | 294.06 |
| 4.交易费用 | 11589.81 |
| 5.利息支出 | 5503922.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5503922.6 |
| 6.其他费用 | 246531.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70575770.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70575770.46 |
| 一、收入： | 35634077.62 |
| 1.利息收入 | 33663364.6 |
| 存款利息收入 | 38720.94 |
| 债券利息收入 | 33484949.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-667145.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -667145.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2510499.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127359.33 |
| 减：二、费用 | 5186981.12 |
| 1.管理人报酬 | 2616501.12 |
| 2.托管费 | 872167.02 |
| 3.销售服务费 | 0.11 |
| 4.交易费用 | 3395.0 |
| 5.利息支出 | 1469702.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1469702.47 |
| 6.其他费用 | 121158.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30447096.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30447096.5 |
