| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
| 博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.91% | -1.04% | -0.28% | 2.97% | 4.74% | -6.79% | -8.04% | -8.41% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
| 同类排名[混合型] |
1142|1335 | 1057|1360 | 446|1364 | 10|1359 | 233|1342 | 1164|1286 | 967|1145 | 651|792 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
 领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.93 | 0.93 | -0.24% | |
| 2024-07-22 | 0.9322 | 0.9322 | 0.01% | |
| 2024-07-19 | 0.9321 | 0.9321 | -0.37% | |
| 2024-07-18 | 0.9356 | 0.9356 | 0.18% | |
| 2024-07-17 | 0.9339 | 0.9339 | -0.63% |
截至2024-06-30 博时恒玺一年持有期混合C期末总份额为0.05亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600886 | 国投电力 | 8.00 | 155.77 | 2.65% |
| 600900 | 长江电力 | 5.00 | 152.70 | 2.60% |
| 600489 | 中金黄金 | 3.00 | 45.58 | 0.78% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.00 | 139.02 | 2.37% |
| 01088 | 中国神华 | 1.00 | 47.58 | 0.81% |
| 601088 | 中国神华 | 1.00 | 46.14 | 0.79% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 87.32 | 1.49% |
| 00941 | 中国移动 | 0.00 | 56.22 | 0.96% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.00 | 51.47 | 0.88% |
| 00857 | 中国石油股份 | 7.00 | 50.47 | 0.86% |
