| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深景气行… | 1.0119 | 1.64% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源港股通股息率… | 0.9636 | 0.91% |
| 前海开源沪港深价值精… | 1.379 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.8689 | 2.03% |
| 前海开源聚财宝A | 0.8433 | 1.94% |
| 前海开源货币B | 0.2216 | 1.42% |
| 前海开源货币E | 0.1554 | 1.17% |
| 前海开源货币A | 0.1547 | 1.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 83.47% | 1.01% | 15.62% | 32496.55 |
| 2024-03-31 | 83.68% | 0.93% | 15.56% | 35042.09 |
| 2023-12-31 | 91.63% | 1.9% | 6.66% | 34801.72 |
| 2023-09-30 | 90.61% | 4.11% | 5.17% | 39554.80 |
| 2023-06-30 | 87.88% | 3.71% | 8.65% | 43763.16 |
| 2023-03-31 | 86.31% | 3.2% | 10.7% | 50150.87 |
| 2022-12-31 | 90.9% | 1.89% | 7.43% | 50723.70 |
| 2022-09-30 | 89.42% | -- | 10.8% | 51986.83 |
| 2022-06-30 | 89.05% | 0.6% | 10.59% | 64251.26 |
| 2022-03-31 | 81.64% | 2.23% | 16.47% | 58176.50 |
| 2021-12-31 | 88.08% | 1.3% | 10.73% | 75831.50 |
| 2021-09-30 | 65.45% | 12.83% | 21.8% | 72923.50 |
