前海开源优质龙头6个月持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
56324.41 |
存出保证金 |
33302.25 |
交易性金融资产 |
1016024068.31 |
股票投资 |
995417988.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20606080.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
149726.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1088510929.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20.16 |
应付赎回款 |
519360.74 |
应付管理人报酬 |
1104656.02 |
应付托管费 |
184109.37 |
应付销售服务费 |
29435.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
347969.05 |
负债合计 |
2185550.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
1682506673.63 |
所有者权益合计 |
1086325378.3 |
负债和所有者权益合计 |
1088510929.06 |
资产: |
银行存款 |
117896010.35 |
结算备付金 |
56213.77 |
存出保证金 |
59905.56 |
交易性金融资产 |
1248693971.47 |
股票投资 |
1198051633.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50642338.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
60712.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1366766813.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23.7 |
应付赎回款 |
1268554.88 |
应付管理人报酬 |
1712559.19 |
应付托管费 |
285426.51 |
应付销售服务费 |
36672.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
233739.43 |
负债合计 |
3536976.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
1803008198.31 |
所有者权益合计 |
1363229837.54 |
负债和所有者权益合计 |
1366766813.65 |
资产: |
银行存款 |
118012465.92 |
结算备付金 |
53352.88 |
存出保证金 |
228629.81 |
交易性金融资产 |
1474976115.75 |
股票投资 |
1444981778.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29994336.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
43138.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1593313703.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22.36 |
应付赎回款 |
925416.59 |
应付管理人报酬 |
2041779.18 |
应付托管费 |
340296.53 |
应付销售服务费 |
43264.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
248294.49 |
负债合计 |
3599073.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
1943447564.31 |
所有者权益合计 |
1589714629.84 |
负债和所有者权益合计 |
1593313703.22 |
资产: |
银行存款 |
210340134.22 |
结算备付金 |
387253.13 |
存出保证金 |
452746.03 |
交易性金融资产 |
1783914487.14 |
股票投资 |
1771916783.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11997703.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
852480.0 |
应收申购款 |
921732.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1996868832.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22.72 |
应付赎回款 |
3389465.22 |
应付管理人报酬 |
2298817.36 |
应付托管费 |
383136.2 |
应付销售服务费 |
49701.87 |
应付税费 |
32.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
918591.33 |
负债合计 |
7039767.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
2057706849.25 |
所有者权益合计 |
1989829065.58 |
负债和所有者权益合计 |
1996868832.87 |
资产: |
银行存款 |
242106500.62 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
821137.02 |
交易性金融资产 |
2017262841.35 |
股票投资 |
1987916841.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29346000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
29485.53 |
应收利息 |
373587.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
264838.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2260858391.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
44.33 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2891965.23 |
应付托管费 |
481994.19 |
应付销售服务费 |
64712.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99000.0 |
负债合计 |
4037818.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
2291614186.52 |
所有者权益合计 |
2256820572.62 |
负债和所有者权益合计 |
2260858391.23 |