名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深景气行… | 1.0119 | 1.64% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源港股通股息率… | 0.9636 | 0.91% |
前海开源沪港深价值精… | 1.379 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.8689 | 2.03% |
前海开源聚财宝A | 0.8433 | 1.94% |
前海开源货币B | 0.2216 | 1.42% |
前海开源货币E | 0.1554 | 1.17% |
前海开源货币A | 0.1547 | 1.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -282108929.31 |
1.利息收入 | 357618.58 |
存款利息收入 | 357618.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1572421.31 |
股票投资收益 | -23194407.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 822043.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20799943.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-280894126.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22896073.86 |
1.管理人报酬 | 19024372.73 |
2.托管费 | 3170728.68 |
3.销售服务费 | 443772.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 257200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-305005003.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-305005003.17 |
一、收入: | -98825223.99 |
1.利息收入 | 269777.19 |
存款利息收入 | 269777.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9098882.31 |
股票投资收益 | -21716871.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 406961.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12211028.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-89996118.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13688666.78 |
1.管理人报酬 | 11415015.54 |
2.托管费 | 1902502.47 |
3.销售服务费 | 243452.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127695.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-112513890.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-112513890.77 |
一、收入: | -333343452.77 |
1.利息收入 | 822820.04 |
存款利息收入 | 822820.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58492807.59 |
股票投资收益 | -84383159.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5024966.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4797.37 |
股利收益 | 20860587.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-275673465.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31877524.34 |
1.管理人报酬 | 26610394.68 |
2.托管费 | 4435065.69 |
3.销售服务费 | 574828.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 257200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-365220977.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-365220977.11 |
一、收入: | -45600055.77 |
1.利息收入 | 472068.31 |
存款利息收入 | 472068.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-70024511.96 |
股票投资收益 | -83231996.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 812472.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4797.37 |
股利收益 | 12390214.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23952387.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16612146.63 |
1.管理人报酬 | 13869712.84 |
2.托管费 | 2311618.78 |
3.销售服务费 | 303085.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127695.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62212202.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62212202.4 |
一、收入: | -10530992.48 |
1.利息收入 | 3209282.14 |
存款利息收入 | 993305.0 |
债券利息收入 | 1462278.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15880085.4 |
股票投资收益 | 13056305.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -303450.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3127229.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29620360.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21535632.18 |
1.管理人报酬 | 15738916.4 |
2.托管费 | 2623152.71 |
3.销售服务费 | 353282.47 |
4.交易费用 | 2666280.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32066624.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32066624.66 |